CPI Card Group Inc. (PMTS) est une société cotée du secteur Financial Services, industrie Financial - Credit Services, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
CPI Card Group Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $543.5M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 11.7%. Le résultat net a atteint $14.9M, avec un CAGR sur 5 ans de -1.5%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 31.0%, marge opérationnelle 9.2%, marge nette 2.3%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 22.6% sur 5 ans.
Au prix actuel de $24.14, PMTS se négocie à un PER de 19.94 et un ROE de -80.34%. La capitalisation boursière s'établit à $277M.
Prix
| Prix | $24.14 |
| Capitalisation | $277M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 19.94 |
| Prix / Valeur comptable | -23.93 |
| EV / EBITDA | 7.44 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -80.34% |
| Rentabilité du capital investi | 11.14% |
| Rentabilité des actifs | 3.52% |
| Marge brute | 30.97% |
| Marge opérationnelle | 9.22% |
| Marge nette | 2.34% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | -23.98 |
| Ratio de liquidité | 2.09 |
Quoi regarder en Services Financiers
Asset managers, brokers, fintech, bourses. Ce ne sont pas des banques — regardez AUM, frais et qualité du FCF.
- Croissance revenus 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Les bons asset managers ont des marges >30% grâce à la scalabilité
- ROE — Les services financiers de qualité ont un ROE >15% consistant
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — >90% attendu dans les business peu capitalistiques
- Dette / Capitaux — Les fintech et brokers très endettés sont des bombes à retardement en crise
- P/E vs 5 ans propre — Les asset managers ont des multiples stables dans des fourchettes connues
- Dividend yield + rachats — Ces business rendent beaucoup de capital — regarder le yield total (div + rachats)
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PMTS | CPI Card Group Inc. | $277M | 19.94 | -80.3% | |
| V | Visa Inc. | $701.3B | 31.51 | 20.17 | 61.3% |
| 0R2Z.L | Mastercard Incorporated | $512.9B | 31.18 | 89.26 | 232.5% |
| MA | Mastercard Incorporated | $496.2B | 30.99 | 88.70 | 232.5% |
| AXP | American Express Company | $210.3B | 18.87 | 6.16 | 34.1% |
| COF | Capital One Financial Corporation | $127.8B | 12.62 | 1.11 | 9.3% |
| 0HT4.L | Capital One Financial Corporation | $125.4B | 56.38 | 1.08 | 2.2% |
| 0R3C.L | American Express Company | $112.9B | 18.89 | 6.16 | 34.1% |
Performance Historique
| 1 mois | -12.93% |
| 3 mois | +32.42% |
| YTD | +64.71% |
| 1 an | +52.75% |
| 3 ans | +31.13% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $31.25 |
| Plus bas 52s | $10.81 |
| Volume Moyen (90j) | 99K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2017-06-14 | $0.0450 | 0.75% |
| 2017-03-15 | $0.0450 | 0.75% |
| 2016-12-14 | $0.0450 | 0.75% |
| 2016-09-14 | $0.0450 | 0.75% |
| 2016-06-14 | $0.0450 | 0.75% |
| 2016-03-15 | $0.0450 | 0.75% |
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