États financiers détaillés de Post Holdings, Inc. (POST) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
Post Holdings, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 8,16 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 7,4 %. Le résultat net a atteint 335,7 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 234,6 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 26,9 %, marge opérationnelle 10,1 %, marge nette 3,5 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 4,5 % sur 5 ans.
À 83,22 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026), POST se négocie à un PER de 15,30 et un ROE de 8,69 %. La capitalisation boursière s'établit à 3,7 Md $.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 5,03 Md $ | 5,23 Md $ | 6,26 Md $ | 5,68 Md $ | 5,70 Md $ | 4,98 Md $ | 5,85 Md $ | 6,99 Md $ | 7,92 Md $ | 8,16 Md $ |
| Coût des Ventes | 3,62 Md $ | 3,81 Md $ | 4,58 Md $ | 4,04 Md $ | 4,05 Md $ | 3,75 Md $ | 4,59 Md $ | 5,23 Md $ | 5,77 Md $ | 6,01 Md $ |
| Marge Brute | 1,40 Md $ | 1,41 Md $ | 1,68 Md $ | 1,65 Md $ | 1,65 Md $ | 1,23 Md $ | 1,26 Md $ | 1,76 Md $ | 2,16 Md $ | 2,15 Md $ |
| R&D | 16,3 M$ | 18,6 M$ | 25,1 M$ | 25,0 M$ | 28,5 M$ | 21,9 M$ | 18,9 M$ | 22,9 M$ | 29,0 M$ | 31,9 M$ |
| Frais Généraux | 793,5 M$ | 772,8 M$ | 916,7 M$ | 869,2 M$ | 899,8 M$ | 784,7 M$ | 857,6 M$ | 1,04 Md $ | 1,29 Md $ | 1,27 Md $ |
| Charges Opérationnelles | 809,8 M$ | 792,3 M$ | 943,6 M$ | 896,3 M$ | 917,9 M$ | 806,6 M$ | 876,5 M$ | 1,06 Md $ | 1,32 Md $ | 1,30 Md $ |
| Résultat Opérationnel | 594,1 M$ | 621,0 M$ | 733,1 M$ | 749,6 M$ | 734,6 M$ | 423,9 M$ | 384,3 M$ | 695,6 M$ | 835,4 M$ | 851,9 M$ |
| EBITDA | 579,2 M$ | 711,6 M$ | 1,05 Md $ | 892,1 M$ | 810,7 M$ | 913,1 M$ | 1,59 Md $ | 1,10 Md $ | 1,27 Md $ | 1,33 Md $ |
| Charges d'Intérêt | 306,5 M$ | 314,8 M$ | 387,3 M$ | 322,4 M$ | 377,4 M$ | 332,6 M$ | 317,8 M$ | 279,1 M$ | 316,5 M$ | 361,4 M$ |
| Résultat Avant Impôts | -30,1 M$ | 74,4 M$ | 264,4 M$ | 122,1 M$ | 32,5 M$ | 170,1 M$ | 828,2 M$ | 412,6 M$ | 472,0 M$ | 444,5 M$ |
| Impôts | -26,8 M$ | 26,1 M$ | -204,0 M$ | -3,9 M$ | 3,5 M$ | 58,2 M$ | 85,7 M$ | 99,7 M$ | 105,1 M$ | 108,7 M$ |
| Résultat Net | -3,3 M$ | 48,3 M$ | 467,3 M$ | 124,7 M$ | 800 000 $ | 166,7 M$ | 756,6 M$ | 301,3 M$ | 366,7 M$ | 335,7 M$ |
| BPA | -0,05 $ | 0,71 $ | 6,29 $ | 1,76 $ | 0,01 $ | 2,60 $ | 12,42 $ | 5,21 $ | 6,12 $ | 5,98 $ |
| BPA Dilué | -0,05 $ | 0,69 $ | 6,16 $ | 1,66 $ | 0,01 $ | 2,55 $ | 12,09 $ | 4,82 $ | 5,64 $ | 5,51 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 68,8 M | 69,9 M | 75,9 M | 75,1 M | 70,1 M | 65,3 M | 62,7 M | 67,0 M | 66,9 M | 62,9 M |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 2,25 Md $ | 2,17 Md $ | 2,04 Md $ | 1,95 Md $ |
| Marge Brute | 555,8 M$ | 590,0 M$ | 550,0 M$ | 566,3 M$ |
| Résultat Opérationnel | 206,1 M$ | 234,6 M$ | 223,5 M$ | 189,3 M$ |
| EBITDA | 320,9 M$ | 380,2 M$ | 354,0 M$ | 619,0 M$ |
| Résultat Net | 51,0 M$ | 96,8 M$ | 81,8 M$ | 63,4 M$ |
| BPA | 0,98 $ | 1,87 $ | 1,71 $ | 1,41 $ |
| BPA Dilué | 0,88 $ | 1,71 $ | 1,56 $ | 1,29 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 1,14 Md $ | 1,53 Md $ | 989,7 M$ | 1,05 Md $ | 1,19 Md $ | 664,5 M$ | 586,5 M$ | 93,3 M$ | 787,4 M$ | 176,7 M$ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,8 M$ | 10,6 M$ | 0 | 0 |
| Créances | 385,0 M$ | 480,6 M$ | 462,3 M$ | 445,1 M$ | 441,6 M$ | 452,4 M$ | 544,2 M$ | 512,4 M$ | 582,9 M$ | 735,4 M$ |
| Stocks | 503,1 M$ | 573,5 M$ | 484,2 M$ | 579,8 M$ | 599,4 M$ | 476,6 M$ | 549,1 M$ | 789,9 M$ | 754,2 M$ | 875,0 M$ |
| Actifs Courants | 2,08 Md $ | 2,62 Md $ | 2,20 Md $ | 2,13 Md $ | 2,29 Md $ | 2,09 Md $ | 2,22 Md $ | 1,48 Md $ | 2,23 Md $ | 2,02 Md $ |
| Immobilisations Corporelles | 1,35 Md $ | 1,69 Md $ | 1,71 Md $ | 1,74 Md $ | 1,78 Md $ | 1,84 Md $ | 1,75 Md $ | 2,20 Md $ | 2,31 Md $ | 2,70 Md $ |
| Goodwill | 3,08 Md $ | 4,03 Md $ | 4,50 Md $ | 4,40 Md $ | 4,44 Md $ | 4,57 Md $ | 4,35 Md $ | 4,57 Md $ | 4,70 Md $ | 4,84 Md $ |
| Actifs Incorporels | 2,83 Md $ | 3,35 Md $ | 3,54 Md $ | 3,34 Md $ | 3,20 Md $ | 3,15 Md $ | 2,71 Md $ | 3,21 Md $ | 3,15 Md $ | 3,01 Md $ |
| Actifs Totaux | 9,36 Md $ | 11,88 Md $ | 13,06 Md $ | 11,95 Md $ | 12,15 Md $ | 12,41 Md $ | 11,31 Md $ | 11,65 Md $ | 12,85 Md $ | 13,53 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 264,4 M$ | 336,0 M$ | 365,1 M$ | 395,6 M$ | 357,1 M$ | 384,2 M$ | 452,7 M$ | 368,8 M$ | 458,2 M$ | 624,0 M$ |
| Dette à Court Terme | 12,3 M$ | 22,1 M$ | 22,1 M$ | 13,5 M$ | 64,9 M$ | 1,1 M$ | 1,1 M$ | 1,1 M$ | 1,2 M$ | 1,2 M$ |
| Passifs Courants | 634,0 M$ | 704,4 M$ | 792,1 M$ | 802,9 M$ | 974,4 M$ | 1,05 Md $ | 823,8 M$ | 805,3 M$ | 944,9 M$ | 1,21 Md $ |
| Dette à Long Terme | 4,55 Md $ | 7,15 Md $ | 7,23 Md $ | 7,07 Md $ | 6,96 Md $ | 6,44 Md $ | 5,96 Md $ | 6,04 Md $ | 6,81 Md $ | 7,42 Md $ |
| Passifs Totaux | 6,35 Md $ | 9,09 Md $ | 10,00 Md $ | 9,01 Md $ | 9,32 Md $ | 9,36 Md $ | 7,74 Md $ | 7,80 Md $ | 8,75 Md $ | 9,76 Md $ |
| Réserves | -424,3 M$ | -376,0 M$ | 88,0 M$ | 207,8 M$ | 208,6 M$ | 347,3 M$ | 1,11 Md $ | 1,42 Md $ | 1,78 Md $ | 2,12 Md $ |
| Capitaux Propres | 3,01 Md $ | 2,78 Md $ | 3,05 Md $ | 2,93 Md $ | 2,85 Md $ | 2,74 Md $ | 3,25 Md $ | 3,84 Md $ | 4,09 Md $ | 3,75 Md $ |
| Dette Totale | 4,56 Md $ | 7,17 Md $ | 7,25 Md $ | 7,08 Md $ | 7,15 Md $ | 6,57 Md $ | 6,10 Md $ | 6,23 Md $ | 7,06 Md $ | 7,70 Md $ |
| Dette Nette | 3,42 Md $ | 5,65 Md $ | 6,26 Md $ | 6,03 Md $ | 5,96 Md $ | 5,91 Md $ | 5,42 Md $ | 6,13 Md $ | 6,27 Md $ | 7,52 Md $ |
| Fonds de Roulement | 1,44 Md $ | 1,91 Md $ | 1,41 Md $ | 1,32 Md $ | 1,31 Md $ | 1,04 Md $ | 1,40 Md $ | 673,2 M$ | 1,29 Md $ | 811,8 M$ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 176,7 M$ | 279,3 M$ | 269,4 M$ | 265,6 M$ |
| Actifs Totaux | 13,53 Md $ | 12,98 Md $ | 12,98 Md $ | 12,85 Md $ |
| Passifs Totaux | 9,76 Md $ | 9,52 Md $ | 9,77 Md $ | 9,76 Md $ |
| Capitaux Propres | 3,75 Md $ | 3,46 Md $ | 3,19 Md $ | 3,08 Md $ |
| Dette Totale | 7,70 Md $ | 7,46 Md $ | 7,63 Md $ | 7,63 Md $ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | -3,3 M$ | 48,3 M$ | 467,3 M$ | 124,7 M$ | 800 000 $ | 104,9 M$ | 735,0 M$ | 301,3 M$ | 366,7 M$ | 335,7 M$ |
| Amortissements | 302,8 M$ | 323,1 M$ | 398,4 M$ | 379,6 M$ | 369,9 M$ | 366,5 M$ | 380,2 M$ | 407,1 M$ | 476,9 M$ | 524,3 M$ |
| Stock-based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variation du BFR | -18,4 M$ | -154,9 M$ | 8,6 M$ | -57,8 M$ | -10,5 M$ | -191,0 M$ | -56,7 M$ | 9,5 M$ | 13,4 M$ | 3,8 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 502,4 M$ | 386,7 M$ | 719,3 M$ | 688,0 M$ | 625,6 M$ | 588,2 M$ | 384,2 M$ | 750,3 M$ | 931,7 M$ | 998,3 M$ |
| CapEx | -121,5 M$ | -190,4 M$ | -225,0 M$ | -273,9 M$ | -234,6 M$ | -192,5 M$ | -255,3 M$ | -303,0 M$ | -429,5 M$ | -510,2 M$ |
| Acquisitions | -85,0 M$ | -1,90 Md $ | -1,45 Md $ | 268,9 M$ | -19,9 M$ | -270,9 M$ | 43,7 M$ | -709,3 M$ | -246,9 M$ | -908,1 M$ |
| Rachat d'Actions | -10,9 M$ | -317,8 M$ | -218,7 M$ | -322,1 M$ | -589,1 M$ | -397,1 M$ | -443,0 M$ | -699,6 M$ | -300,7 M$ | -709,0 M$ |
| Dividendes Payés | -14,4 M$ | -13,5 M$ | -10,8 M$ | -4,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Free Cash Flow | 380,9 M$ | 196,3 M$ | 494,3 M$ | 414,1 M$ | 391,0 M$ | 395,7 M$ | 128,9 M$ | 447,3 M$ | 502,2 M$ | 488,1 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 301,3 M$ | 235,7 M$ | 242,3 M$ | 213,3 M$ |
| CapEx | -149,7 M$ | -116,4 M$ | -91,3 M$ | -82,1 M$ |
| Free Cash Flow | 151,6 M$ | 119,3 M$ | 151,0 M$ | 131,2 M$ |
| Dividendes Payés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock-based Compensation | 0 | 22,4 M$ | -22,4 M$ | 61,6 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | +4,0 % | +19,7 % | -9,2 % | +0,3 % | -12,6 % | +17,5 % | +19,5 % | +13,3 % | +3,0 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | +1 563,6 % | +867,5 % | -73,3 % | -99,4 % | +20 737,5 % | +353,9 % | -60,2 % | +21,7 % | -8,5 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | +1 579,2 % | +785,9 % | -72,0 % | -99,3 % | +22 313,8 % | +377,7 % | -58,1 % | +17,5 % | -2,3 % | |
| Variation Actions (annuelle) | +1,6 % | +8,6 % | -1,1 % | -6,7 % | -6,8 % | -4,0 % | +6,9 % | -0,1 % | -6,0 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | -48,5 % | +151,8 % | -16,2 % | -5,6 % | +1,2 % | -67,4 % | +247,0 % | +12,3 % | -2,8 % | |
| Marge Brute | 27,9 % | 27,0 % | 26,8 % | 29,0 % | 29,0 % | 24,7 % | 21,5 % | 25,1 % | 27,2 % | 26,4 % |
| Marge Opérationnelle | 11,8 % | 11,9 % | 11,7 % | 13,2 % | 12,9 % | 8,5 % | 6,6 % | 9,9 % | 10,5 % | 10,4 % |
| Marge EBITDA | 11,5 % | 13,6 % | 16,8 % | 15,7 % | 14,2 % | 18,3 % | 27,2 % | 15,7 % | 16,0 % | 16,3 % |
| Marge Nette | -0,1 % | 0,9 % | 7,5 % | 2,2 % | 0,0 % | 3,3 % | 12,9 % | 4,3 % | 4,6 % | 4,1 % |
| Marge FCF | 7,6 % | 3,8 % | 7,9 % | 7,3 % | 6,9 % | 7,9 % | 2,2 % | 6,4 % | 6,3 % | 6,0 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 89,0 % | 35,1 % | -77,2 % | -3,2 % | 10,8 % | 34,2 % | 10,3 % | 24,2 % | 22,3 % | 24,5 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 5,54 $ | 2,81 $ | 6,51 $ | 5,51 $ | 5,58 $ | 6,06 $ | 2,06 $ | 6,68 $ | 7,51 $ | 7,76 $ |
| Dividende par Action | 0,21 $ | 0,19 $ | 0,14 $ | 0,05 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 68,8 M | 67,8 M | 74,3 M | 70,8 M | 68,9 M | 64,2 M | 60,9 M | 60,0 M | 59,9 M | 56,1 M |
Quoi regarder dans les entreprises de Consommation Défensive
- Marge brute (stable 5a) (Stable ≥35%) — Pricing power de marque — Coca-Cola ne perd pas de marge même en crise.
- ROE / ROIC stables (ROE ≥15% stable) — Les défensives ont un ROE élevé constant — les 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Résultat Net (≥90%) — Conversion bénéfice → cash — les meilleurs dépassent 95%.
- Croissance dividende 10a (≥6%/an) — Les Dividend Aristocrats augmentent depuis 25+ ans — signal de moat.
- Taux de distribution (<75%) — >80% = dividende à risque. <60% confortable.
- Dette Nette / EBITDA (<2,5x) — Une défensive avec beaucoup de dette perd son essence.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 8,69 % |
| Rentabilité du capital investi | 5,40 % |
| Rentabilité des actifs | 2,28 % |
| Marge brute | 26,89 % |
| Marge opérationnelle | 10,15 % |
| Marge nette | 3,48 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 2,48 |
| Ratio de liquidité | 1,85 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 1,47 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -1 071,88 | 82,89 | 10,39 | 40,09 | 4 942,24 | 28,25 | 6,60 | 16,46 | 18,91 | 17,97 |
| P/B | 1,18 | 1,44 | 1,59 | 1,71 | 1,38 | 1,72 | 1,53 | 1,34 | 1,69 | 1,61 |
| P/V | 0,70 | 0,76 | 0,78 | 0,88 | 0,69 | 0,95 | 0,85 | 0,74 | 0,88 | 0,74 |
| Marge Brute | 27,9 % | 27,0 % | 26,8 % | 29,0 % | 29,0 % | 24,7 % | 21,5 % | 25,1 % | 27,2 % | 26,4 % |
| Marge Opérationnelle | 11,8 % | 11,9 % | 11,7 % | 13,2 % | 12,9 % | 8,5 % | 6,6 % | 9,9 % | 10,5 % | 10,4 % |
| Marge Nette | -0,1 % | 0,9 % | 7,5 % | 2,2 % | 0,0 % | 3,3 % | 12,9 % | 4,3 % | 4,6 % | 4,1 % |
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