The Marzetti Company (MZTI) est une société cotée du secteur Consommation Défensive, industrie Packaged Foods, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action The Marzetti Company est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Au 2 octobre 2026, The Marzetti Company (MZTI) se paie 14,3× les bénéfices (PER), contre une médiane de 20,7× dans la consommation défensive (97 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Verdict Kaplio : bon marché. À la médiane de la décennie (31,0×) 216 $ (+117 %); à la médiane de son secteur (20,7×) 145 $ (+45 %).
Aperçu Kaplio : The Marzetti Company
Capitalisation 3 Md $ · 52 semaines 99 $ – 174 $ (à 41 % du plus haut) · PER 14,3× · PER 2027 attendu 14,8× · Dividende 4,0 % · 9 ans de hausse · Prochains résultats 29 octobre 2026 · BPA attendu 1,38 $ · Cours du 2 oct. · comptes publiés le 25 août.
- Valorisation: PER 14,3× (bon marché).
- Activité: ROIC 17 % (solide).
- Bilan: Dette nette/EBITDA −0,4× (solide).
- Résultats: 3 sur 8 (décevants).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (31,0×) 216 $ (+117 %); à la médiane de son secteur (20,7×) 145 $ (+45 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la consommation défensive : 5 sur 8 respectés
- Marge brute (stable 5 ans) 24,7 %, non respecté.
- Croissance du dividende 10 ans −5,5 %, non respecté.
- Croissance du BPA 10 ans 4,6 %, non respecté.
- ROE / ROIC stables 18,8 %, respecté.
- FCF / résultat net 107,6 %, respecté.
- Taux de distribution 56,8 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA −0,4×, respecté.
- PER face à ses 10 ans 14,3×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — The Marzetti Company: PER 14,2×; VE/EBITDA 10,0×; ROIC 17,2 %; 2,7 Md $. Post Holdings, Inc. (PER 12,2×; VE/EBITDA 10,2×; ROIC 5,2 %; 3,3 Md $), Freshpet, Inc. (PER 14,5×; VE/EBITDA 18,9×; ROIC 5,6 %; 3,0 Md $), Central Garden & Pet Company (PER 14,8×; VE/EBITDA 7,4×; ROIC 5,8 %; 2,5 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 14,2× · médiane 31,0× · minimum 14,2× · maximum 67,0× · bon marché sous 29,0× · chère au-dessus de 40,0×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 0 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
solide · Rendement 4,02 % (3,97 $ par action en 2026) · Années de hausse 9 · Croissance 5 ans +6 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,9× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 40,20 $ par an (3,35 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 18,82 % |
| Rentabilité du capital investi | 17,18 % |
| Rentabilité des actifs | 15,03 % |
| Marge brute | 24,73 % |
| Marge opérationnelle | 12,37 % |
| Marge nette | 9,93 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,06 |
| Ratio de liquidité | 2,38 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 10,95 |
Performance Historique
| 1 mois | -5,60% |
| 3 mois | -11,29% |
| YTD | -39,49% |
| 1 an | -39,74% |
| 3 ans | -42,11% |
| 5 ans | -42,68% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 4,0000 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-09-08 | 1,0000 $ |
| 2026-06-05 | 1,0000 $ |
| 2026-03-06 | 1,0000 $ |
| 2025-12-05 | 1,0000 $ |
| 2025-09-08 | 0,9500 $ |
| 2025-06-06 | 0,9500 $ |
| 2025-03-07 | 0,9500 $ |
| 2024-12-05 | 0,9500 $ |
| 2024-09-09 | 0,9000 $ |
| 2024-06-07 | 0,9000 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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