Tableau de bord de valorisation de The Marzetti Company (MZTI) avec PER 14,25, P/B 2,73, VE/EBITDA 9,96 et rendement du dividende 4,02 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Consommation Défensive.
Résumé de l'Analyse
The Marzetti Company a enregistré un chiffre d'affaires de 1,93 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 5,6 %. Le résultat net a atteint 191,6 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 6,1 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 24,7 %, marge opérationnelle 12,4 %, marge nette 9,9 %.
Au prix actuel de 99,49 $, MZTI se négocie à un PER de 14,25 et un ROE de 18,82 %. La capitalisation boursière s'établit à 2,7 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 14,25 |
| Prix / Valeur comptable | 2,73 |
| VE / EBITDA | 9,96 |
| Rendement du dividende | 4,02 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 163,85 $ |
| vs Prix Actuel | +64,7 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MZTI | The Marzetti Company | 2,7 Md $ | 14,25 | 2,73 | 18,8 % |
| POST | Post Holdings, Inc. | 3,3 Md $ | 12,15 | 1,06 | 8,9 % |
| KHC | The Kraft Heinz Company | 26,3 Md $ | 0,73 | -14,0 % | |
| JBS | Jbs N.V. | 25,9 Md $ | 16,25 | 7,57 | 17,7 % |
| 0R1X.L | General Mills, Inc. | 18,2 Md $ | |||
| GIS | General Mills, Inc. | 17,1 Md $ | 2,31 | -10,7 % | |
| KYGA.L | Kerry Group plc | 13,9 Md $ | |||
| 0L7F.L | The J. M. Smucker Company | 13,8 Md $ |
Prix
| Prix | 99,49 $ |
| Capitalisation | 2,7 Md $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 18,82 % |
| Rentabilité du capital investi | 17,18 % |
| Rentabilité des actifs | 15,03 % |
| Marge brute | 24,73 % |
| Marge opérationnelle | 12,37 % |
| Marge nette | 9,93 % |
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