Peraso Inc. (PRSO) est une société cotée du secteur Technology, industrie Semiconductors, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Peraso Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $12.2M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 6.0%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 56.6%, marge opérationnelle -85.8%, marge nette -85.6%.
Au prix actuel de $0.46, PRSO affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -161.43%. La capitalisation boursière s'établit à $7M.
Prix
| Prix | $0.46 |
| Capitalisation | $7M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 1.29 |
| EV / EBITDA | -0.71 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -161.43% |
| Rentabilité du capital investi | -141.74% |
| Rentabilité des actifs | -105.66% |
| Marge brute | 56.59% |
| Marge opérationnelle | -85.85% |
| Marge nette | -85.62% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.03 |
| Ratio de liquidité | 3.17 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | -39.21 |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PRSO | Peraso Inc. | $7M | 1.29 | -161.4% | |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $5.2T | 25.99 | 21.83 | 110.1% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $2.2T | 26.47 | 9.21 | 39.3% |
| AVGO | Broadcom Inc. | $1.6T | 39.94 | 15.39 | 43.9% |
| 0YXG.L | Broadcom Inc. | $1.6T | |||
| MU | Micron Technology, Inc. | $1.0T | 19.10 | 9.59 | 15.8% |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $835.7B | 127.29 | 12.17 | 10.1% |
| ASML | ASML Holding N.V. | $617.5B | 47.51 | 23.12 | 52.4% |
Performance Historique
| 1 mois | -30.15% |
| 3 mois | -49.59% |
| YTD | -47.41% |
| 1 an | -60.22% |
| 3 ans | -94.80% |
| 5 ans | -99.80% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $2.37 |
| Plus bas 52s | $0.46 |
| Volume Moyen (90j) | 1.0M |
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