Rand Capital Corp (RAND) est une société cotée du secteur Financial Services, industrie Asset Management, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Rand Capital Corp a enregistré un chiffre d'affaires de $4.5M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 5.3%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 89.4%, marge opérationnelle 42.0%, marge nette -2.2%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 13.1% sur 5 ans.
Au prix actuel de $10.75, RAND affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -0.28%. La capitalisation boursière s'établit à $32M.
Prix
| Prix | $10.75 |
| Capitalisation | $32M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.62 |
| EV / EBITDA | 12.78 |
| Rendement du dividende | 16.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -0.28% |
| Rentabilité du capital investi | -18.08% |
| Rentabilité des actifs | -0.25% |
| Marge brute | 89.39% |
| Marge opérationnelle | 41.97% |
| Marge nette | -2.22% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.10 |
| Ratio de liquidité | 0.17 |
Quoi regarder en Services Financiers
Asset managers, brokers, fintech, bourses. Ce ne sont pas des banques — regardez AUM, frais et qualité du FCF.
- Croissance revenus 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Les bons asset managers ont des marges >30% grâce à la scalabilité
- ROE — Les services financiers de qualité ont un ROE >15% consistant
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — >90% attendu dans les business peu capitalistiques
- Dette / Capitaux — Les fintech et brokers très endettés sont des bombes à retardement en crise
- P/E vs 5 ans propre — Les asset managers ont des multiples stables dans des fourchettes connues
- Dividend yield + rachats — Ces business rendent beaucoup de capital — regarder le yield total (div + rachats)
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| RAND | Rand Capital Corp | $32M | 0.62 | -0.3% | |
| 0QZZ.L | BlackRock, Inc. | $162.9B | 28.19 | 2.80 | 9.9% |
| BLK | BlackRock, Inc. | $160.8B | 24.32 | 2.78 | 11.7% |
| BX | Blackstone Inc. | $149.1B | 26.14 | 10.22 | 40.9% |
| BN.TO | Brookfield Corporation | $115.7B | 64.75 | 1.85 | 3.0% |
| BAM.TO | Brookfield Asset Management Ltd. | $100.9B | |||
| BNH | Brookfield Finance Inc. | $94.4B | 68.91 | 1.97 | 3.0% |
| BNJ | Brookfield Finance Inc. 4.50% P | $89.7B | 65.82 | 1.88 | 3.0% |
Performance Historique
| 1 mois | +5.91% |
| 3 mois | +4.57% |
| YTD | -5.37% |
| 1 an | -29.32% |
| 3 ans | -20.37% |
| 5 ans | -36.32% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $17.49 |
| Plus bas 52s | $10.00 |
| Volume Moyen (90j) | 3K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | $0.2900 | 10.79% |
| 2026-05-27 | $0.2900 | 10.79% |
| 2026-03-11 | $0.2900 | 10.79% |
| 2025-12-16 | $0.8500 | 31.62% |
| 2025-08-29 | $0.2900 | 10.79% |
| 2025-05-30 | $0.2900 | 10.79% |
| 2025-03-14 | $0.2900 | 10.79% |
| 2024-12-16 | $4.2000 | 156.23% |
| 2024-08-30 | $0.2900 | 10.79% |
| 2024-05-31 | $0.2900 | 10.79% |
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