RBB Bancorp (RBB) est une société cotée du secteur Financial Services, industrie Banks - Regional, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
RBB Bancorp a enregistré un chiffre d'affaires de $238.0M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 9.2%. Le résultat net a atteint $31.9M, avec un CAGR sur 5 ans de -0.6%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 54.4%, marge opérationnelle 23.1%, marge nette 17.3%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -18.8% sur 5 ans.
Au prix actuel de $26.64, RBB se négocie à un PER de 10.92 et un ROE de 7.94%. La capitalisation boursière s'établit à $451M.
Prix
| Prix | $26.64 |
| Capitalisation | $451M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 10.92 |
| Prix / Valeur comptable | 0.85 |
| EV / EBITDA | 11.92 |
| Rendement du dividende | 2.40% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 7.94% |
| Rentabilité du capital investi | 0.98% |
| Rentabilité des actifs | 0.98% |
| Marge brute | 54.45% |
| Marge opérationnelle | 23.06% |
| Marge nette | 17.26% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.60 |
| Ratio de liquidité | 0.00 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | -0.59 |
Quoi regarder dans les entreprises de Financial Services
- Efficiency Ratio (≤55%) — Charges opérationnelles / revenus. Les meilleures banques sous 55%.
- ROA (≥1%) — Combien gagnent par dollar d'actifs. Le ROE trompe en banque à cause du levier.
- ROTCE (≥12%) — Rentabilité des Capitaux Tangibles. Hors goodwill et incorporels.
- Capitaux / Actifs (proxy Tier 1) (≥8%) — Proxy du ratio de capital. FMP n'expose pas le Tier 1 réglementaire.
- P/B (1,0-1,5x) — Métrique bancaire classique. <1x peut être opportunité ou distress.
- Rendement dividende soutenable (≥2%, <8%) — Banques UE paient 5-7% sans stress. >8% est signal de distress.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| RBB | RBB Bancorp | $451M | 10.92 | 0.85 | 7.9% |
| 0O84.L | DNB Bank ASA | $480.5B | |||
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | $133.2B | 15.46 | 1.83 | 12.3% |
| HDB | HDFC Bank Limited | $114.8B | 13.22 | 1.73 | 13.9% |
| IBN | ICICI Bank Limited | $100.7B | 16.85 | 2.49 | 15.7% |
| SBID.L | State Bank of India | $96.4B | |||
| 0KEF.L | The PNC Financial Services Group, Inc. | $94.3B | 12.97 | 1.49 | 12.3% |
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | $92.4B | 12.92 | 1.48 | 12.3% |
Performance Historique
| 1 mois | -1.94% |
| 3 mois | +4.87% |
| YTD | +29.47% |
| 1 an | +40.86% |
| 3 ans | +106.19% |
| 5 ans | +10.88% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $28.24 |
| Plus bas 52s | $16.74 |
| Volume Moyen (90j) | 158K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | $0.1600 | 2.40% |
| 2026-04-30 | $0.1600 | 2.40% |
| 2026-01-30 | $0.1600 | 2.40% |
| 2025-10-31 | $0.1600 | 2.40% |
| 2025-07-31 | $0.1600 | 2.40% |
| 2025-04-30 | $0.1600 | 2.40% |
| 2025-01-31 | $0.1600 | 2.40% |
| 2024-10-31 | $0.1600 | 2.40% |
| 2024-07-31 | $0.1600 | 2.40% |
| 2024-04-30 | $0.1600 | 2.40% |
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