États financiers détaillés de Rubrik, Inc. (RBRK) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
Rubrik, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 1,32 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 27,7 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 80,2 %, marge opérationnelle -18,3 %, marge nette -16,5 %.
Au prix actuel de 122,68 $, RBRK affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de 50,26 %. La capitalisation boursière s'établit à 25,3 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 387,8 M$ | 506,1 M$ | 599,8 M$ | 627,9 M$ | 886,5 M$ | 1,32 Md $ |
| Coût des Ventes | 170,6 M$ | 236,3 M$ | 279,6 M$ | 238,2 M$ | 265,7 M$ | 261,9 M$ |
| Marge Brute | 217,2 M$ | 269,9 M$ | 320,3 M$ | 389,7 M$ | 620,8 M$ | 1,05 Md $ |
| R&D | 127,4 M$ | 159,6 M$ | 158,8 M$ | 189,8 M$ | 531,6 M$ | 373,7 M$ |
| Frais Généraux | 298,9 M$ | 360,1 M$ | 423,0 M$ | 506,4 M$ | 1,22 Md $ | 1,03 Md $ |
| Charges Opérationnelles | 426,3 M$ | 519,7 M$ | 581,8 M$ | 696,2 M$ | 1,75 Md $ | 1,40 Md $ |
| Résultat Opérationnel | -209,1 M$ | -249,8 M$ | -261,5 M$ | -306,5 M$ | -1,13 Md $ | -345,4 M$ |
| EBITDA | -125,5 M$ | -144,9 M$ | -153,8 M$ | -196,3 M$ | -1,08 Md $ | -162,2 M$ |
| Charges d'Intérêt | 0 | 0 | 11,7 M$ | 30,3 M$ | 41,3 M$ | 17,2 M$ |
| Résultat Avant Impôts | -207,6 M$ | -249,6 M$ | -269,1 M$ | -327,5 M$ | -1,15 Md $ | -326,5 M$ |
| Impôts | 5,5 M$ | 4,8 M$ | 8,6 M$ | 26,7 M$ | 6,4 M$ | 22,4 M$ |
| Résultat Net | -213,1 M$ | -254,4 M$ | -277,7 M$ | -354,2 M$ | -1,15 Md $ | -348,8 M$ |
| BPA | -1,21 $ | -1,45 $ | -1,58 $ | -2,01 $ | -7,48 $ | -1,78 $ |
| BPA Dilué | -1,21 $ | -1,45 $ | -1,58 $ | -2,01 $ | -7,48 $ | -1,78 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 175,9 M$ | 175,9 M$ | 175,9 M$ | 175,9 M$ | 154,3 M$ | 196,5 M$ |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 350,2 M$ | 377,7 M$ | 387,1 M$ | 427,3 M$ |
| Marge Brute | 284,4 M$ | 305,6 M$ | 311,8 M$ | 335,1 M$ |
| Résultat Opérationnel | -75,5 M$ | -82,4 M$ | -52,6 M$ | -71,9 M$ |
| EBITDA | -49,9 M$ | -58,8 M$ | -24,1 M$ | -52,4 M$ |
| Résultat Net | -63,8 M$ | -87,0 M$ | -41,9 M$ | -61,8 M$ |
| BPA | -0,32 $ | -0,44 $ | -0,21 $ | -0,30 $ |
| BPA Dilué | -0,32 $ | -0,44 $ | -0,21 $ | -0,30 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 120,1 M$ | 71,0 M$ | 135,8 M$ | 130,0 M$ | 186,3 M$ | 380,2 M$ |
| Placements à Court Terme | 97,2 M$ | 67,8 M$ | 160,1 M$ | 149,2 M$ | 518,8 M$ | 1,30 Md $ |
| Créances | 119,6 M$ | 167,5 M$ | 155,9 M$ | 139,9 M$ | 182,2 M$ | 260,6 M$ |
| Stocks | 3,4 M$ | 4,4 M$ | 9,5 M$ | 4,8 M$ | 4,2 M$ | 5,7 M$ |
| Actifs Courants | 361,1 M$ | 331,0 M$ | 507,3 M$ | 548,7 M$ | 1,08 Md $ | 2,22 Md $ |
| Immobilisations Corporelles | 34,1 M$ | 65,8 M$ | 83,0 M$ | 77,7 M$ | 53,2 M$ | 83,8 M$ |
| Goodwill | 4,2 M$ | 4,2 M$ | 4,2 M$ | 100,3 M$ | 100,3 M$ | 199,6 M$ |
| Actifs Incorporels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Totaux | 509,9 M$ | 519,0 M$ | 769,2 M$ | 873,6 M$ | 1,42 Md $ | 2,77 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 10,2 M$ | 14,1 M$ | 8,1 M$ | 6,9 M$ | 10,4 M$ | 15,3 M$ |
| Dette à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passifs Courants | 231,7 M$ | 337,3 M$ | 435,4 M$ | 656,3 M$ | 950,2 M$ | 1,31 Md $ |
| Dette à Long Terme | 0 | 0 | 179,7 M$ | 287,0 M$ | 322,3 M$ | 1,13 Md $ |
| Passifs Totaux | 430,0 M$ | 623,6 M$ | 1,14 Md $ | 1,58 Md $ | 1,98 Md $ | 3,29 Md $ |
| Réserves | -796,2 M$ | -1,05 Md $ | -1,33 Md $ | -1,68 Md $ | -2,84 Md $ | -3,19 Md $ |
| Capitaux Propres | 79,9 M$ | -104,6 M$ | -372,6 M$ | -704,5 M$ | -553,7 M$ | -519,6 M$ |
| Dette Totale | 6,0 M$ | 33,2 M$ | 216,0 M$ | 309,3 M$ | 350,8 M$ | 1,13 Md $ |
| Dette Nette | -211,3 M$ | -105,6 M$ | -79,9 M$ | 30,0 M$ | -354,3 M$ | -545,1 M$ |
| Fonds de Roulement | 129,4 M$ | -6,4 M$ | 71,9 M$ | -107,6 M$ | 127,5 M$ | 909,5 M$ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 307,1 M$ | 380,2 M$ | 429,4 M$ | 416,2 M$ |
| Actifs Totaux | 2,55 Md $ | 2,77 Md $ | 2,77 Md $ | 2,85 Md $ |
| Passifs Totaux | 3,07 Md $ | 3,29 Md $ | 3,25 Md $ | 3,35 Md $ |
| Capitaux Propres | -524,4 M$ | -519,6 M$ | -481,3 M$ | -499,4 M$ |
| Dette Totale | 1,13 Md $ | 1,13 Md $ | 1,15 Md $ | 1,13 Md $ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | -213,1 M$ | -254,4 M$ | -277,7 M$ | -354,2 M$ | -1,15 Md $ | -348,8 M$ |
| Amortissements | 82,1 M$ | 104,7 M$ | 103,7 M$ | 18,4 M$ | 28,9 M$ | 37,1 M$ |
| Stock-based Compensation | 44,0 M$ | 45,1 M$ | 7,0 M$ | 5,7 M$ | 913,9 M$ | 329,4 M$ |
| Variation du BFR | 24,6 M$ | 16,4 M$ | 174,5 M$ | -64,9 M$ | 141,7 M$ | 148,2 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | -58,7 M$ | -82,8 M$ | 19,3 M$ | -4,5 M$ | 48,2 M$ | 282,9 M$ |
| CapEx | -15,9 M$ | -20,4 M$ | -34,3 M$ | -12,3 M$ | -16,9 M$ | -29,6 M$ |
| Acquisitions | -1,5 M$ | 0 | 0 | -90,3 M$ | 0 | -21,3 M$ |
| Rachat d'Actions | -529 000 $ | -1,3 M$ | -6 000 $ | 0 | 0 | 0 |
| Dividendes Payés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Free Cash Flow | -74,6 M$ | -103,2 M$ | -15,0 M$ | -16,9 M$ | 31,3 M$ | 253,3 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 86,7 M$ | 94,9 M$ | 81,7 M$ | 76,8 M$ |
| CapEx | 2,4 M$ | -7,5 M$ | -8,1 M$ | -5,6 M$ |
| Free Cash Flow | 89,1 M$ | 87,4 M$ | 73,6 M$ | 71,2 M$ |
| Dividendes Payés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock-based Compensation | 0 | 0 | 73,4 M$ | 0 |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | +30,5 % | +18,5 % | +4,7 % | +41,2 % | +48,5 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | -19,4 % | -9,2 % | -27,5 % | -226,1 % | +69,8 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | -19,4 % | -9,2 % | -27,5 % | -271,6 % | +76,2 % | |
| Variation Actions (annuelle) | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | -12,3 % | +27,3 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | -38,3 % | +85,5 % | -12,3 % | +286,0 % | +708,1 % | |
| Marge Brute | 56,0 % | 53,3 % | 53,4 % | 62,1 % | 70,0 % | 80,1 % |
| Marge Opérationnelle | -53,9 % | -49,4 % | -43,6 % | -48,8 % | -127,9 % | -26,2 % |
| Marge EBITDA | -32,4 % | -28,6 % | -25,6 % | -31,3 % | -121,6 % | -12,3 % |
| Marge Nette | -55,0 % | -50,3 % | -46,3 % | -56,4 % | -130,3 % | -26,5 % |
| Marge FCF | -19,2 % | -20,4 % | -2,5 % | -2,7 % | 3,5 % | 19,2 % |
| Taux d'Imposition Effectif | -2,6 % | -1,9 % | -3,2 % | -8,2 % | -0,6 % | -6,8 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | -0,42 $ | -0,59 $ | -0,09 $ | -0,10 $ | 0,20 $ | 1,29 $ |
| Dividende par Action | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 175,9 M$ | 175,9 M$ | 175,9 M$ | 175,9 M$ | 154,3 M$ | 196,5 M$ |
Quoi regarder dans les entreprises de Technologie
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 50,26 % |
| Rentabilité du capital investi | -19,32 % |
| Rentabilité des actifs | -8,94 % |
| Marge brute | 80,21 % |
| Marge opérationnelle | -18,31 % |
| Marge nette | -16,50 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | -2,27 |
| Ratio de liquidité | 1,64 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 0,85 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -30,55 | -25,59 | -23,44 | -18,38 | -9,80 | -31,43 |
| P/B | 81,50 | -62,21 | -17,47 | -9,24 | -20,42 | -21,16 |
| P/V | 16,79 | 12,86 | 10,85 | 10,37 | 12,75 | 8,35 |
| Marge Brute | 56,0 % | 53,3 % | 53,4 % | 62,1 % | 70,0 % | 80,1 % |
| Marge Opérationnelle | -53,9 % | -49,4 % | -43,6 % | -48,8 % | -127,9 % | -26,2 % |
| Marge Nette | -55,0 % | -50,3 % | -46,3 % | -56,4 % | -130,3 % | -26,5 % |
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