BRC Group Holdings, Inc. (RILY) est une société cotée du secteur Financial Services, industrie Financial - Conglomerates, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
BRC Group Holdings, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $1.03B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 4.3%. Le résultat net a atteint $307.4M, avec un CAGR sur 5 ans de 8.4%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 74.9%, marge opérationnelle 38.2%, marge nette 31.3%.
Au prix actuel de $6.02, RILY se négocie à un PER de 0.45 et un ROE de -7.75%. La capitalisation boursière s'établit à $242M.
Prix
| Prix | $6.02 |
| Capitalisation | $242M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 0.45 |
| Prix / Valeur comptable | 1.29 |
| EV / EBITDA | 2.63 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -775.03% |
| Rentabilité du capital investi | 63.99% |
| Rentabilité des actifs | 20.93% |
| Marge brute | 74.92% |
| Marge opérationnelle | 38.24% |
| Marge nette | 31.34% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 9.31 |
| Ratio de liquidité | 2.61 |
Quoi regarder en Services Financiers
Asset managers, brokers, fintech, bourses. Ce ne sont pas des banques — regardez AUM, frais et qualité du FCF.
- Croissance revenus 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Les bons asset managers ont des marges >30% grâce à la scalabilité
- ROE — Les services financiers de qualité ont un ROE >15% consistant
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — >90% attendu dans les business peu capitalistiques
- Dette / Capitaux — Les fintech et brokers très endettés sont des bombes à retardement en crise
- P/E vs 5 ans propre — Les asset managers ont des multiples stables dans des fourchettes connues
- Dividend yield + rachats — Ces business rendent beaucoup de capital — regarder le yield total (div + rachats)
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| RILY | BRC Group Holdings, Inc. | $242M | 0.45 | 1.29 | -7.8% |
| PWF-PZ.TO | Power Financial Corporation | $19.7B | 9.9% | ||
| 0RH1.L | Kinnevik AB | $16.5B | |||
| FRHC | Freedom Holding Corp. | $10.0B | 63.99 | 6.57 | 11.0% |
| BIPH | Brookfield Infrastructure Finance ULC 5 % Notes 2021-24.05.81 Global | $5.7B | 23.62 | 1.36 | 6.0% |
| 0OPN.L | Compagnie de l'Odet | $5.5B | 40.44 | 0.69 | 1.7% |
| HTH | Hilltop Holdings Inc. | $2.2B | 14.40 | 1.06 |
Performance Historique
| 1 mois | -15.92% |
| 3 mois | -33.11% |
| YTD | +28.91% |
| 1 an | -20.05% |
| 3 ans | -86.60% |
| 5 ans | -89.96% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $11.24 |
| Plus bas 52s | $3.64 |
| Volume Moyen (90j) | 785K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2024-05-23 | $0.5000 | 33.22% |
| 2024-03-08 | $0.5000 | 33.22% |
| 2023-11-17 | $1.0000 | 66.45% |
| 2023-08-10 | $1.0000 | 66.45% |
| 2023-05-15 | $1.0000 | 66.45% |
| 2023-03-09 | $1.0000 | 66.45% |
| 2022-11-14 | $1.0000 | 66.45% |
| 2022-08-10 | $1.0000 | 66.45% |
| 2022-05-10 | $1.0000 | 66.45% |
| 2022-03-08 | $1.0000 | 66.45% |
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