Ralph Lauren Corporation (RL) est une société cotée du secteur Consommation Cyclique, industrie Apparel - Manufacturers, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Ralph Lauren Corporation est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Ralph Lauren Corporation (RL) se paie 25,3× les bénéfices (PER), au-dessus de la médiane dans la consommation cyclique (209 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (20,1×) 318 $ (-20 %); à la médiane de son secteur (17,9×) 283 $ (-29 %).
Aperçu Kaplio : Ralph Lauren Corporation
Capitalisation 24 Md $ · 52 semaines 309 $ – 414 $ (à 6 % du plus haut) · PER 25,3× · PER 2027 attendu 21,2× · Dividende 0,96 % · 5 ans de hausse · Prochains résultats 5 novembre 2026 · BPA attendu 4,25 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 6 août.
- Valorisation: PER 25,3× (chère).
- Activité: ROIC 5 ans 12,8 % (respecté, proche du seuil).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 0,7× (solide).
- Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (20,1×) 318 $ (-20 %); à la médiane de son secteur (17,9×) 283 $ (-29 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la consommation cyclique : 5 sur 7 respectés
- Rotation des stocks 2,4×, non respecté.
- VE/chiffre d'affaires face à son historique 2,6×, non respecté.
- Marge opérationnelle moyenne 5 ans 12,6 %, respecté.
- ROIC moyen 5 ans 12,8 %, respecté, proche du seuil.
- Dette nette / EBITDA 0,7×, respecté.
- Ratio de liquidité générale 2,04, respecté.
- Altman Z-Score 7,4, respecté.
- PER inversé en cycliques 25,3×, info.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Ralph Lauren Corporation: PER 25,2×; VE/EBITDA 16,6×; ROIC 16,4 %; 23,9 Md $. PVH Corp. (PER —; VE/EBITDA 11,3×; ROIC -1,9 %; 4,1 Md $), Ermenegildo Zegna N.V. (PER 43,5×; VE/EBITDA 10,0×; ROIC 5,1 %; 3,6 Md $), Tapestry, Inc. (PER 16,2×; VE/EBITDA 11,8×; ROIC 29,4 %; 23,4 Md $).
Chère ou bon marché face à ses 7 dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 25,2× · médiane 20,1× · minimum 10,3× · maximum 32,6× · bon marché sous 15,5× · chère au-dessus de 24,5×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 83 % du temps sur ses 7 dernières années.
Dividende
solide · Rendement 0,96 % (3,55 $ par action en 2026) · Années de hausse 5 · Croissance 5 ans +39 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 4,3× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 9,60 $ par an (0,80 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Peter Lynch approuverait-il Ralph Lauren aujourd'hui ?
La Méthode Lynch attendrait un meilleur prix pour Ralph Lauren. Qualité de l'entreprise : 100 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme entreprise à forte croissance. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 35,64 % |
| Rentabilité du capital investi | 16,37 % |
| Rentabilité des actifs | 12,83 % |
| Marge brute | 70,27 % |
| Marge opérationnelle | 14,94 % |
| Marge nette | 11,76 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1,10 |
| Ratio de liquidité | 2,04 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 7,38 |
Performance Historique
| 1 mois | +9,45% |
| 3 mois | +2,42% |
| YTD | +10,17% |
| 1 an | +18,92% |
| 3 ans | +247,64% |
| 5 ans | +206,33% |
| 10 ans | +297,10% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 3,8250 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-09-25 | 1,0000 $ |
| 2026-06-26 | 1,0000 $ |
| 2026-03-27 | 0,9125 $ |
| 2025-12-26 | 0,9125 $ |
| 2025-09-26 | 0,9125 $ |
| 2025-06-27 | 0,9125 $ |
| 2025-03-28 | 0,8250 $ |
| 2024-12-27 | 0,8250 $ |
| 2024-09-27 | 0,8250 $ |
| 2024-06-28 | 0,8250 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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