Construction Partners, Inc. (ROAD) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Construction Partners, Inc.

Capitalisation 5 Md $ · 52 semaines 90 $ – 140 $ (à 36 % du plus haut) · PER 35,6× · PER 2027 attendu 23,8× · Dividende aucun · Prochains résultats 19 novembre 2026 · BPA attendu 1,41 $ · Cours du 2 oct. · comptes publiés le 7 août.

• Valorisation: PER 35,6× (à son prix).
• Activité: ROIC 8 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 4,1× (fragile).
• Résultats: 6 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (40,4×) 104 $ (+14 %); à la médiane de son secteur (26,0×) 67 $ (-27 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans l'industrie : 7 sur 10 respectés

• Marge opérationnelle 8,5 %, non respecté.
• ROIC 7,6 %, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 4,1×, non respecté.
• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 27,4 %, respecté.
• Conversion du FCF 150,7 %, respecté.
• Capex / chiffre d'affaires 4,9 %, respecté.
• Altman Z-Score 3,2, respecté.
• Piotroski F-Score 5 de 9, respecté.
• PER face à ses 10 ans 35,6×, respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 16,4×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Construction Partners, Inc.: PER 35,6×; VE/EBITDA 16,4×; ROIC 7,6 %; 5,2 Md $. Granite Construction Incorporated (PER —; VE/EBITDA 12,3×; ROIC 6,8 %; 5,2 Md $), MYR Group Inc. (PER 28,7×; VE/EBITDA 15,7×; ROIC 17,9 %; 4,5 Md $), Tutor Perini Corporation (PER 36,6×; VE/EBITDA 13,5×; ROIC 9,3 %; 4,4 Md $).

Chère ou bon marché face à ses 8 dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 35,6× · médiane 40,4× · minimum 7,5× · maximum 108× · bon marché sous 22,3× · chère au-dessus de 59,9×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 42 % du temps sur ses 8 dernières années.