États financiers détaillés de Ross Stores, Inc. (ROST) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
Ross Stores, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 22,75 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 12,7 %. Le résultat net a atteint 2,15 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de 90,6 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 29,9 %, marge opérationnelle 13,7 %, marge nette 10,8 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 3,7 % sur 5 ans.
À 228,28 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026), ROST se négocie à un PER de 27,64 et un ROE de 42,34 %. La capitalisation boursière s'établit à 73,2 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 12,87 Md $ | 14,13 Md $ | 14,98 Md $ | 16,04 Md $ | 12,53 Md $ | 18,92 Md $ | 18,70 Md $ | 20,38 Md $ | 21,13 Md $ | 22,75 Md $ |
| Coût des Ventes | 9,17 Md $ | 10,04 Md $ | 10,73 Md $ | 11,54 Md $ | 9,84 Md $ | 13,71 Md $ | 13,95 Md $ | 14,80 Md $ | 15,26 Md $ | 16,39 Md $ |
| Marge Brute | 3,69 Md $ | 4,09 Md $ | 4,26 Md $ | 4,50 Md $ | 2,69 Md $ | 5,21 Md $ | 4,75 Md $ | 5,58 Md $ | 5,87 Md $ | 6,36 Md $ |
| R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | 1,89 Md $ | 2,04 Md $ | 2,22 Md $ | 2,36 Md $ | 2,26 Md $ | 2,87 Md $ | 2,76 Md $ | 3,27 Md $ | 3,28 Md $ | 3,65 Md $ |
| Charges Opérationnelles | 1,89 Md $ | 2,04 Md $ | 2,22 Md $ | 2,36 Md $ | 2,26 Md $ | 2,87 Md $ | 2,76 Md $ | 3,27 Md $ | 3,28 Md $ | 3,65 Md $ |
| Résultat Opérationnel | 1,80 Md $ | 2,05 Md $ | 2,04 Md $ | 2,15 Md $ | 429,7 M$ | 2,33 Md $ | 1,99 Md $ | 2,31 Md $ | 2,59 Md $ | 2,71 Md $ |
| EBITDA | 2,11 Md $ | 2,37 Md $ | 2,40 Md $ | 2,52 Md $ | 558,6 M$ | 2,69 Md $ | 2,46 Md $ | 2,97 Md $ | 3,27 Md $ | 3,38 Md $ |
| Charges d'Intérêt | 19,6 M$ | 18,8 M$ | 16,4 M$ | 9,7 M$ | 88,1 M$ | 75,2 M$ | 80,5 M$ | 74,1 M$ | 63,4 M$ | 32,9 M$ |
| Résultat Avant Impôts | 1,79 Md $ | 2,04 Md $ | 2,05 Md $ | 2,16 Md $ | 106,3 M$ | 2,26 Md $ | 1,99 Md $ | 2,47 Md $ | 2,76 Md $ | 2,84 Md $ |
| Impôts | 668,5 M$ | 678,0 M$ | 463,4 M$ | 503,4 M$ | 20,9 M$ | 536,0 M$ | 475,4 M$ | 597,3 M$ | 666,4 M$ | 697,1 M$ |
| Résultat Net | 1,12 Md $ | 1,36 Md $ | 1,59 Md $ | 1,66 Md $ | 85,4 M$ | 1,72 Md $ | 1,51 Md $ | 1,87 Md $ | 2,09 Md $ | 2,15 Md $ |
| BPA | 2,85 $ | 3,58 $ | 4,30 $ | 4,63 $ | 0,24 $ | 4,90 $ | 4,40 $ | 5,59 $ | 6,36 $ | 6,66 $ |
| BPA Dilué | 2,83 $ | 3,55 $ | 4,26 $ | 4,60 $ | 0,24 $ | 4,87 $ | 4,38 $ | 5,56 $ | 6,32 $ | 6,61 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 395,0 M | 384,3 M | 372,7 M | 361,2 M | 354,6 M | 353,7 M | 345,2 M | 337,4 M | 331,0 M | 322,9 M |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 5,60 Md $ | 6,64 Md $ | 6,01 Md $ | 6,26 Md $ |
| Marge Brute | 1,57 Md $ | 1,86 Md $ | 1,78 Md $ | 2,12 Md $ |
| Résultat Opérationnel | 648,5 M$ | 814,1 M$ | 804,0 M$ | 1,10 Md $ |
| EBITDA | 701,5 M$ | 983,1 M$ | 977,7 M$ | 1,31 Md $ |
| Résultat Net | 511,9 M$ | 645,9 M$ | 650,0 M$ | 851,3 M$ |
| BPA | 1,59 $ | 2,02 $ | 2,04 $ | 2,68 $ |
| BPA Dilué | 1,58 $ | 2,00 $ | 2,02 $ | 2,66 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 1,11 Md $ | 1,29 Md $ | 1,41 Md $ | 1,35 Md $ | 4,82 Md $ | 4,92 Md $ | 4,55 Md $ | 4,87 Md $ | 4,73 Md $ | 4,59 Md $ |
| Placements à Court Terme | 0 | 512 000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances | 75,2 M$ | 87,9 M$ | 96,7 M$ | 102,2 M$ | 115,1 M$ | 119,2 M$ | 145,7 M$ | 130,8 M$ | 144,5 M$ | 181,3 M$ |
| Stocks | 1,51 Md $ | 1,64 Md $ | 1,75 Md $ | 1,83 Md $ | 1,51 Md $ | 2,26 Md $ | 2,02 Md $ | 2,19 Md $ | 2,44 Md $ | 2,63 Md $ |
| Actifs Courants | 2,81 Md $ | 3,15 Md $ | 3,40 Md $ | 3,43 Md $ | 6,69 Md $ | 7,47 Md $ | 6,90 Md $ | 7,40 Md $ | 7,54 Md $ | 7,64 Md $ |
| Immobilisations Corporelles | 2,33 Md $ | 2,38 Md $ | 2,48 Md $ | 5,71 Md $ | 5,80 Md $ | 5,93 Md $ | 6,28 Md $ | 6,66 Md $ | 7,09 Md $ | 7,61 Md $ |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Incorporels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Totaux | 5,31 Md $ | 5,72 Md $ | 6,07 Md $ | 9,35 Md $ | 12,72 Md $ | 13,64 Md $ | 13,42 Md $ | 14,30 Md $ | 14,91 Md $ | 15,55 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 1,02 Md $ | 1,06 Md $ | 1,18 Md $ | 1,30 Md $ | 2,26 Md $ | 2,37 Md $ | 2,01 Md $ | 1,96 Md $ | 2,13 Md $ | 2,39 Md $ |
| Dette à Court Terme | 0 | 85,0 M$ | 0 | 0 | 64,9 M$ | 0 | 0 | 249,7 M$ | 699,7 M$ | 499,7 M$ |
| Passifs Courants | 1,75 Md $ | 1,93 Md $ | 2,01 Md $ | 2,70 Md $ | 3,97 Md $ | 4,21 Md $ | 3,64 Md $ | 4,19 Md $ | 4,66 Md $ | 4,83 Md $ |
| Dette à Long Terme | 396,5 M$ | 312,0 M$ | 312,4 M$ | 312,9 M$ | 2,45 Md $ | 2,45 Md $ | 2,46 Md $ | 2,21 Md $ | 1,52 Md $ | 1,02 Md $ |
| Passifs Totaux | 2,56 Md $ | 2,67 Md $ | 2,77 Md $ | 5,99 Md $ | 9,43 Md $ | 9,58 Md $ | 9,13 Md $ | 9,43 Md $ | 9,40 Md $ | 9,36 Md $ |
| Réserves | 1,80 Md $ | 2,07 Md $ | 2,30 Md $ | 2,33 Md $ | 2,19 Md $ | 2,87 Md $ | 3,05 Md $ | 3,55 Md $ | 4,13 Md $ | 4,73 Md $ |
| Capitaux Propres | 2,75 Md $ | 3,05 Md $ | 3,31 Md $ | 3,36 Md $ | 3,29 Md $ | 4,06 Md $ | 4,29 Md $ | 4,87 Md $ | 5,51 Md $ | 6,19 Md $ |
| Dette Totale | 396,5 M$ | 397,0 M$ | 312,4 M$ | 3,49 Md $ | 5,73 Md $ | 5,62 Md $ | 5,71 Md $ | 5,75 Md $ | 5,68 Md $ | 5,21 Md $ |
| Dette Nette | -715,1 M$ | -893,8 M$ | -1,10 Md $ | 2,14 Md $ | 913,5 M$ | 699,8 M$ | 1,15 Md $ | 875,3 M$ | 951,7 M$ | 617,9 M$ |
| Fonds de Roulement | 1,06 Md $ | 1,22 Md $ | 1,39 Md $ | 730,9 M$ | 2,73 Md $ | 3,26 Md $ | 3,27 Md $ | 3,21 Md $ | 2,88 Md $ | 2,81 Md $ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 4,06 Md $ | 4,59 Md $ | 4,13 Md $ | 4,29 Md $ |
| Actifs Totaux | 15,41 Md $ | 15,55 Md $ | 15,55 Md $ | 15,98 Md $ |
| Passifs Totaux | 9,53 Md $ | 9,36 Md $ | 9,25 Md $ | 9,24 Md $ |
| Capitaux Propres | 5,88 Md $ | 6,19 Md $ | 6,31 Md $ | 6,74 Md $ |
| Dette Totale | 5,19 Md $ | 5,21 Md $ | 4,72 Md $ | 4,74 Md $ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 1,12 Md $ | 1,36 Md $ | 1,59 Md $ | 1,66 Md $ | 85,4 M$ | 1,72 Md $ | 1,51 Md $ | 1,87 Md $ | 2,09 Md $ | 2,15 Md $ |
| Amortissements | 302,5 M$ | 313,2 M$ | 330,4 M$ | 350,9 M$ | 364,2 M$ | 360,7 M$ | 394,7 M$ | 419,4 M$ | 446,8 M$ | 509,4 M$ |
| Stock-based Compensation | 74,6 M$ | 87,4 M$ | 95,6 M$ | 95,4 M$ | 101,6 M$ | 134,2 M$ | 121,9 M$ | 145,5 M$ | 156,3 M$ | 175,4 M$ |
| Variation du BFR | 72,8 M$ | -40,8 M$ | 21,5 M$ | 32,3 M$ | 1,48 Md $ | -494,4 M$ | -418,7 M$ | 95,9 M$ | -266,1 M$ | 122,7 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 1,56 Md $ | 1,68 Md $ | 2,07 Md $ | 2,17 Md $ | 2,25 Md $ | 1,74 Md $ | 1,69 Md $ | 2,51 Md $ | 2,36 Md $ | 3,03 Md $ |
| CapEx | -297,9 M$ | -371,4 M$ | -413,9 M$ | -555,5 M$ | -405,4 M$ | -557,8 M$ | -654,1 M$ | -762,8 M$ | -720,1 M$ | -819,3 M$ |
| Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,6 M$ | 0 |
| Rachat d'Actions | -743,3 M$ | -920,4 M$ | -1,13 Md $ | -1,34 Md $ | -177,7 M$ | -707,3 M$ | -998,9 M$ | -998,6 M$ | -1,14 Md $ | -1,13 Md $ |
| Dividendes Payés | -214,6 M$ | -247,5 M$ | -337,2 M$ | -369,8 M$ | -101,4 M$ | -405,1 M$ | -431,3 M$ | -454,8 M$ | -488,7 M$ | -528,1 M$ |
| Free Cash Flow | 1,26 Md $ | 1,31 Md $ | 1,65 Md $ | 1,62 Md $ | 1,84 Md $ | 1,18 Md $ | 1,04 Md $ | 1,75 Md $ | 1,64 Md $ | 2,21 Md $ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 827,1 M$ | 1,12 Md $ | 836,0 M$ | 875,8 M$ |
| CapEx | -209,3 M$ | -200,9 M$ | -209,0 M$ | -251,3 M$ |
| Free Cash Flow | 617,8 M$ | 920,8 M$ | 627,1 M$ | 624,5 M$ |
| Dividendes Payés | -131,6 M$ | -130,9 M$ | -143,6 M$ | -142,6 M$ |
| Stock-based Compensation | 44,9 M$ | 47,2 M$ | 59,1 M$ | 47,3 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | +9,9 % | +6,0 % | +7,0 % | -21,9 % | +50,9 % | -1,2 % | +9,0 % | +3,7 % | +7,7 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | +21,9 % | +16,5 % | +4,6 % | -94,9 % | +1 917,5 % | -12,2 % | +24,0 % | +11,5 % | +2,6 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | +25,6 % | +20,1 % | +7,7 % | -94,8 % | +1 941,7 % | -10,2 % | +27,0 % | +13,8 % | +4,7 % | |
| Variation Actions (annuelle) | -2,7 % | -3,0 % | -3,1 % | -1,8 % | -0,2 % | -2,4 % | -2,3 % | -1,9 % | -2,4 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | +3,9 % | +26,2 % | -2,2 % | +13,9 % | -35,8 % | -12,3 % | +69,2 % | -6,6 % | +34,9 % | |
| Marge Brute | 28,7 % | 29,0 % | 28,4 % | 28,1 % | 21,5 % | 27,5 % | 25,4 % | 27,4 % | 27,8 % | 27,9 % |
| Marge Opérationnelle | 14,0 % | 14,5 % | 13,6 % | 13,4 % | 3,4 % | 12,3 % | 10,6 % | 11,3 % | 12,2 % | 11,9 % |
| Marge EBITDA | 16,4 % | 16,8 % | 16,0 % | 15,7 % | 4,5 % | 14,2 % | 13,2 % | 14,6 % | 15,5 % | 14,9 % |
| Marge Nette | 8,7 % | 9,6 % | 10,6 % | 10,4 % | 0,7 % | 9,1 % | 8,1 % | 9,2 % | 9,9 % | 9,4 % |
| Marge FCF | 9,8 % | 9,3 % | 11,0 % | 10,1 % | 14,7 % | 6,2 % | 5,5 % | 8,6 % | 7,7 % | 9,7 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 37,4 % | 33,2 % | 22,6 % | 23,3 % | 19,7 % | 23,7 % | 23,9 % | 24,2 % | 24,2 % | 24,5 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 3,19 $ | 3,41 $ | 4,43 $ | 4,47 $ | 5,19 $ | 3,34 $ | 3,00 $ | 5,19 $ | 4,95 $ | 6,84 $ |
| Dividende par Action | 0,54 $ | 0,64 $ | 0,90 $ | 1,02 $ | 0,29 $ | 1,15 $ | 1,25 $ | 1,35 $ | 1,48 $ | 1,64 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 392,1 M | 381,2 M | 369,5 M | 358,5 M | 352,4 M | 351,5 M | 343,5 M | 335,2 M | 328,6 M | 319,7 M |
Quoi regarder dans les entreprises de Consommation Cyclique
- Marge opérationnelle moyenne 5a (Moyenne du cycle) — Regarder la moyenne du cycle, pas l'année courante (pic ou creux).
- Rotation des stocks (≥4x/an) — Le retail sain tourne ses stocks vite. Une baisse signale demande faible.
- ROIC moyen 5a (≥12%) — Cycliques avec ROIC moyen >12% sont des gagnantes structurelles.
- Dette nette / EBITDA (pic) (<3x en creux) — En cyclique la dette tue en récession.
- Ratio de liquidité générale (>1,5x) — Tient 12-18 mois sans cash opérationnel.
- Altman Z-Score (>2,99 sûr) — Modèle de faillite — clé en cyclique sensible à la récession.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 42,34 % |
| Rentabilité du capital investi | 21,16 % |
| Rentabilité des actifs | 16,64 % |
| Marge brute | 29,89 % |
| Marge opérationnelle | 13,75 % |
| Marge nette | 10,85 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,70 |
| Ratio de liquidité | 1,61 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 6,55 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 23,20 | 23,01 | 21,42 | 24,23 | 468,38 | 19,95 | 26,86 | 25,09 | 23,67 | 28,33 |
| P/B | 9,43 | 10,30 | 10,30 | 11,97 | 12,04 | 8,46 | 9,47 | 9,65 | 8,98 | 9,75 |
| P/V | 2,01 | 2,22 | 2,27 | 2,51 | 3,16 | 1,82 | 2,17 | 2,31 | 2,34 | 2,65 |
| Marge Brute | 28,7 % | 29,0 % | 28,4 % | 28,1 % | 21,5 % | 27,5 % | 25,4 % | 27,4 % | 27,8 % | 27,9 % |
| Marge Opérationnelle | 14,0 % | 14,5 % | 13,6 % | 13,4 % | 3,4 % | 12,3 % | 10,6 % | 11,3 % | 12,2 % | 11,9 % |
| Marge Nette | 8,7 % | 9,6 % | 10,6 % | 10,4 % | 0,7 % | 9,1 % | 8,1 % | 9,2 % | 9,9 % | 9,4 % |
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