Urban Outfitters, Inc. (URBN) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Urban Outfitters, Inc.

Capitalisation 7 Md $ · 52 semaines 60 $ – 83 $ (à 2 % du plus haut) · PER 12,6× · PER 2027 attendu 12,8× · Dividende aucun · Prochains résultats 24 novembre 2026 · BPA attendu 1,54 $ · Cours du 2 oct. · comptes publiés le 26 août.

• Valorisation: PER 12,6× (bon marché).
• Activité: ROIC 5 ans 9,3 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 1,2× (solide).
• Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (15,6×) 101 $ (+24 %); à la médiane de son secteur (18,1×) 118 $ (+44 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la consommation cyclique : 5 sur 8 respectés

• ROIC moyen 5 ans 9,3 %, non respecté.
• VE/chiffre d'affaires face à son historique 1,2×, non respecté.
• Marge opérationnelle moyenne 5 ans 7,9 %, à la limite.
• Rotation des stocks 5,6×, respecté.
• Dette nette / EBITDA 1,2×, respecté.
• Ratio de liquidité générale 1,58, respecté, proche du seuil.
• Altman Z-Score 4,3, respecté.
• PER inversé en cycliques 12,6×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Urban Outfitters, Inc.: PER 12,6×; VE/EBITDA 9,3×; ROIC 13,8 %; 7,0 Md $. Boot Barn Holdings, Inc. (PER 15,3×; VE/EBITDA 13,6×; ROIC 9,5 %; 3,7 Md $), Taylor Morrison Home Corporation (PER 10,6×; VE/EBITDA 8,7×; ROIC 10,7 %; 6,7 Md $), Lear Corporation (PER 11,2×; VE/EBITDA 6,6×; ROIC 8,5 %; 6,1 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 12,6× · médiane 15,6× · minimum 6,0× · maximum 49,9× · bon marché sous 12,1× · chère au-dessus de 20,9×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 34 % du temps sur ses dix dernières années.