Tableau de bord de valorisation de Royal Bank of Canada (RY) avec PER 17,86, P/B 2,72, VE/EBITDA 23,99 et rendement du dividende 2,39 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Financiers.
Résumé de l'Analyse
Royal Bank of Canada a enregistré un chiffre d'affaires de 137,36 Md CAD sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 17,6 %. Le résultat net a atteint 20,36 Md CAD, avec un CAGR sur 5 ans de 12,2 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 48,5 %, marge opérationnelle 20,3 %, marge nette 15,9 %.
À 202,98 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026), RY se négocie à un PER de 17,86 et un ROE de 16,11 %. La capitalisation boursière s'établit à 281 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 17,86 |
| Prix / Valeur comptable | 2,72 |
| VE / EBITDA | 23,99 |
| Rendement du dividende | 2,39 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 188,19 $ |
| vs Prix Actuel | -7,3 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| RY | Royal Bank of Canada | 281 Md $ | 17,86 | 2,72 | 16,1 % |
| TD.TO | The Toronto-Dominion Bank | 284 Md $ | 18,59 | 2,26 | 12,8 % |
| BMO.TO | Bank of Montreal | 166 Md $ | 19,45 | 1,93 | 10,6 % |
| CM.TO | Canadian Imperial Bank of Commerce | 148 Md $ | 15,53 | 2,21 | 15,4 % |
| BNS.TO | The Bank of Nova Scotia | 160 Md $ | 17,18 | 1,82 | 11,4 % |
| NA.TO | National Bank of Canada | 58,4 Md $ | 18,10 | 2,43 | 14,4 % |
Prix
| Prix | 202,98 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026) |
| Capitalisation | 281 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | CA |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 16,11 % |
| Rentabilité du capital investi | 0,91 % |
| Rentabilité des actifs | 0,91 % |
| Marge brute | 48,53 % |
| Marge opérationnelle | 20,34 % |
| Marge nette | 15,92 % |
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