États financiers détaillés de Somnigroup International Inc (SGI) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
Somnigroup International Inc a enregistré un chiffre d'affaires de 7,48 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 15,3 %. Le résultat net a atteint 384,1 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 1,9 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 44,6 %, marge opérationnelle 12,8 %, marge nette 7,0 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 3,1 % sur 5 ans.
À 64,44 $ (cours de clôture du 29 octobre 2026), SGI se négocie à un PER de 25,78 et un ROE de 17,11 %. La capitalisation boursière s'établit à 14,8 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 767,2 M$ | 529,9 M$ | 521,3 M$ | 532,9 M$ | 3,68 Md $ | 4,93 Md $ | 4,92 Md $ | 4,93 Md $ | 4,93 Md $ | 7,48 Md $ |
| Coût des Ventes | 578,2 M$ | 391,5 M$ | 386,6 M$ | 388,4 M$ | 2,04 Md $ | 2,77 Md $ | 2,87 Md $ | 2,80 Md $ | 2,75 Md $ | 4,16 Md $ |
| Marge Brute | 189,1 M$ | 138,4 M$ | 134,6 M$ | 144,5 M$ | 1,64 Md $ | 2,16 Md $ | 2,05 Md $ | 2,13 Md $ | 2,18 Md $ | 3,32 Md $ |
| R&D | 60,6 M$ | 63,5 M$ | 53,2 M$ | 50,7 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | 54,3 M$ | 55,8 M$ | 53,9 M$ | 47,9 M$ | 1,12 Md $ | 1,28 Md $ | 1,39 Md $ | 1,54 Md $ | 1,56 Md $ | 2,43 Md $ |
| Charges Opérationnelles | 202,7 M$ | 193,3 M$ | 168,7 M$ | 150,1 M$ | 1,11 Md $ | 1,25 Md $ | 1,37 Md $ | 1,52 Md $ | 1,55 Md $ | 2,33 Md $ |
| Résultat Opérationnel | -13,7 M$ | -54,8 M$ | -34,1 M$ | -1,1 M$ | 532,1 M$ | 912,3 M$ | 680,6 M$ | 607,2 M$ | 634,2 M$ | 985,4 M$ |
| EBITDA | 59,2 M$ | 23,5 M$ | 32,7 M$ | 60,6 M$ | 627,4 M$ | 1,00 Md $ | 807,3 M$ | 739,3 M$ | 804,2 M$ | 998,4 M$ |
| Charges d'Intérêt | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,0 M$ | 66,3 M$ | 103,0 M$ | 129,9 M$ | 134,8 M$ | 267,9 M$ |
| Résultat Avant Impôts | -15,4 M$ | -52,8 M$ | -38,7 M$ | -11,8 M$ | 452,4 M$ | 824,0 M$ | 577,2 M$ | 474,1 M$ | 504,3 M$ | 481,0 M$ |
| Impôts | -12,6 M$ | 12 000 $ | 440 000 $ | -626 000 $ | 102,6 M$ | 198,3 M$ | 119,0 M$ | 103,4 M$ | 118,6 M$ | 95,7 M$ |
| Résultat Net | -2,8 M$ | -52,8 M$ | -39,1 M$ | -11,2 M$ | 348,8 M$ | 624,5 M$ | 455,7 M$ | 368,1 M$ | 384,3 M$ | 384,1 M$ |
| BPA | -0,08 $ | -1,49 $ | -1,10 $ | -0,31 $ | 1,68 $ | 3,17 $ | 2,61 $ | 2,14 $ | 2,21 $ | 1,86 $ |
| BPA Dilué | -0,08 $ | -1,49 $ | -1,10 $ | -0,31 $ | 1,64 $ | 3,06 $ | 2,53 $ | 2,08 $ | 2,16 $ | 1,84 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 206,9 M | 206,9 M | 206,9 M | 208,0 M | 212,3 M | 204,3 M | 180,3 M | 177,3 M | 178,2 M | 209,2 M |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 2,12 Md $ | 1,87 Md $ | 1,80 Md $ | 1,82 Md $ |
| Marge Brute | 952,8 M$ | 839,4 M$ | 785,6 M$ | 817,2 M$ |
| Résultat Opérationnel | 311,6 M$ | 255,2 M$ | 207,6 M$ | 201,7 M$ |
| EBITDA | 379,3 M$ | 327,4 M$ | 258,2 M$ | 269,2 M$ |
| Résultat Net | 177,4 M$ | 140,8 M$ | 104,2 M$ | 110,9 M$ |
| BPA | 0,85 $ | 0,67 $ | 0,50 $ | 0,53 $ |
| BPA Dilué | 0,83 $ | 0,66 $ | 0,49 $ | 0,52 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 175,2 M$ | 109,3 M$ | 67,2 M$ | 92,9 M$ | 65,0 M$ | 300,7 M$ | 69,4 M$ | 74,9 M$ | 117,4 M$ | 134,9 M$ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances | 59,8 M$ | 72,1 M$ | 118,2 M$ | 85,8 M$ | 383,7 M$ | 419,5 M$ | 422,6 M$ | 431,4 M$ | 404,5 M$ | 358,5 M$ |
| Stocks | 61,8 M$ | 47,4 M$ | 82,8 M$ | 55,9 M$ | 312,1 M$ | 463,9 M$ | 555,0 M$ | 483,1 M$ | 447,0 M$ | 630,0 M$ |
| Actifs Courants | 332,6 M$ | 263,0 M$ | 300,0 M$ | 264,0 M$ | 968,4 M$ | 1,28 Md $ | 1,20 Md $ | 1,10 Md $ | 1,07 Md $ | 1,29 Md $ |
| Immobilisations Corporelles | 26,2 M$ | 34,6 M$ | 38,5 M$ | 40,5 M$ | 812,2 M$ | 1,06 Md $ | 1,30 Md $ | 1,51 Md $ | 1,41 Md $ | 2,90 Md $ |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 766,3 M$ | 1,11 Md $ | 1,06 Md $ | 1,08 Md $ | 1,07 Md $ | 4,62 Md $ |
| Actifs Incorporels | 4,6 M$ | 0 | 0 | 0 | 630,1 M$ | 750,9 M$ | 715,8 M$ | 714,8 M$ | 700,5 M$ | 2,59 Md $ |
| Actifs Totaux | 407,9 M$ | 364,9 M$ | 387,6 M$ | 356,1 M$ | 3,31 Md $ | 4,32 Md $ | 4,36 Md $ | 4,55 Md $ | 5,98 Md $ | 11,61 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 191,2 M$ | 226,4 M$ | 266,3 M$ | 235,0 M$ | 324,1 M$ | 432,0 M$ | 359,8 M$ | 311,3 M$ | 360,5 M$ | 401,6 M$ |
| Dette à Court Terme | 35,4 M$ | 53,7 M$ | 3,1 M$ | 3,8 M$ | 43,9 M$ | 53,0 M$ | 70,4 M$ | 44,9 M$ | 69,5 M$ | 512,0 M$ |
| Passifs Courants | 201,8 M$ | 205,5 M$ | 199,2 M$ | 167,4 M$ | 974,8 M$ | 1,05 Md $ | 981,2 M$ | 908,2 M$ | 960,3 M$ | 1,57 Md $ |
| Dette à Long Terme | 0 | 6,3 M$ | 67,8 M$ | 57,9 M$ | 1,32 Md $ | 2,28 Md $ | 2,74 Md $ | 2,53 Md $ | 3,74 Md $ | 6,16 Md $ |
| Passifs Totaux | 277,6 M$ | 282,8 M$ | 334,2 M$ | 300,9 M$ | 2,80 Md $ | 4,03 Md $ | 4,37 Md $ | 4,22 Md $ | 5,41 Md $ | 8,50 Md $ |
| Réserves | -370,0 M$ | -422,8 M$ | -462,0 M$ | -473,2 M$ | 2,05 Md $ | 2,60 Md $ | 2,99 Md $ | 3,28 Md $ | 3,57 Md $ | 3,83 Md $ |
| Capitaux Propres | 130,3 M$ | 82,2 M$ | 53,4 M$ | 55,2 M$ | 503,6 M$ | 285,8 M$ | -22,1 M$ | 323,4 M$ | 559,0 M$ | 3,11 Md $ |
| Dette Totale | 35,4 M$ | 60,0 M$ | 70,9 M$ | 61,7 M$ | 1,70 Md $ | 2,86 Md $ | 3,37 Md $ | 3,27 Md $ | 4,47 Md $ | 8,26 Md $ |
| Dette Nette | -139,8 M$ | -49,3 M$ | 3,7 M$ | -31,3 M$ | 1,64 Md $ | 2,56 Md $ | 3,30 Md $ | 3,19 Md $ | 4,35 Md $ | 8,13 Md $ |
| Fonds de Roulement | 130,9 M$ | 57,5 M$ | 100,8 M$ | 96,6 M$ | -6,4 M$ | 222,2 M$ | 214,0 M$ | 195,0 M$ | 105,1 M$ | -271,1 M$ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 100,2 M$ | 134,9 M$ | 110,8 M$ | 112,0 M$ |
| Actifs Totaux | 11,40 Md $ | 11,61 Md $ | 11,54 Md $ | 11,61 Md $ |
| Passifs Totaux | 8,41 Md $ | 8,50 Md $ | 8,38 Md $ | 8,37 Md $ |
| Capitaux Propres | 2,99 Md $ | 3,11 Md $ | 3,15 Md $ | 3,23 Md $ |
| Dette Totale | 6,62 Md $ | 8,26 Md $ | 6,53 Md $ | 6,41 Md $ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 78,9 M$ | 110,0 M$ | 65,7 M$ | 197,3 M$ | 348,8 M$ | 625,2 M$ | 456,1 M$ | 370,7 M$ | 385,7 M$ | 385,3 M$ |
| Amortissements | 74,6 M$ | 76,3 M$ | 71,4 M$ | 72,4 M$ | 98,0 M$ | 113,2 M$ | 127,1 M$ | 135,3 M$ | 165,1 M$ | 249,5 M$ |
| Stock-based Compensation | 16,9 M$ | 13,4 M$ | 22,5 M$ | 16,2 M$ | 0 | 0 | 0 | 47,7 M$ | 36,4 M$ | 41,0 M$ |
| Variation du BFR | -38,9 M$ | 7,6 M$ | 58,2 M$ | -143,8 M$ | 69,0 M$ | -90,6 M$ | -261,8 M$ | -1,7 M$ | 64,6 M$ | 54,5 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 98,5 M$ | 225,2 M$ | 234,2 M$ | 165,5 M$ | 654,7 M$ | 723,1 M$ | 378,8 M$ | 570,3 M$ | 666,5 M$ | 800,1 M$ |
| CapEx | -40,0 M$ | -47,5 M$ | -65,9 M$ | -61,9 M$ | -111,3 M$ | -123,3 M$ | -306,5 M$ | -185,4 M$ | -97,3 M$ | -166,9 M$ |
| Acquisitions | -1,17 Md $ | 35,0 M$ | 7,2 M$ | 0 | -41,2 M$ | -432,8 M$ | 0 | 0 | 0 | -2,82 Md $ |
| Rachat d'Actions | -7,0 M$ | -2,2 M$ | -1,3 M$ | -535,0 M$ | -331,8 M$ | -816,3 M$ | -667,4 M$ | -36,0 M$ | -43,8 M$ | -132,4 M$ |
| Dividendes Payés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63,1 M$ | -70,5 M$ | -77,7 M$ | -92,7 M$ | -127,4 M$ |
| Free Cash Flow | 58,5 M$ | 177,7 M$ | 168,3 M$ | 103,6 M$ | 543,4 M$ | 599,8 M$ | 72,3 M$ | 384,9 M$ | 569,2 M$ | 633,2 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 408,2 M$ | 99,4 M$ | 246,5 M$ | 236,3 M$ |
| CapEx | -47,9 M$ | -58,3 M$ | -60,5 M$ | -54,7 M$ |
| Free Cash Flow | 360,3 M$ | 41,1 M$ | 186,0 M$ | 181,6 M$ |
| Dividendes Payés | -31,5 M$ | -31,5 M$ | -36,7 M$ | -35,8 M$ |
| Stock-based Compensation | 0 | 10,3 M$ | 0 | 22,6 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | -30,9 % | -1,6 % | +2,2 % | +589,9 % | +34,1 % | -0,2 % | +0,1 % | +0,1 % | +51,6 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | -1 772,8 % | +25,9 % | +71,4 % | +3 220,4 % | +79,0 % | -27,0 % | -19,2 % | +4,4 % | -0,1 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | -1 778,9 % | +26,2 % | +71,8 % | +641,9 % | +88,7 % | -17,7 % | -18,0 % | +3,3 % | -15,8 % | |
| Variation Actions (annuelle) | +0,0 % | +0,0 % | +0,5 % | +2,0 % | -3,8 % | -11,7 % | -1,7 % | +0,5 % | +17,4 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | +203,8 % | -5,3 % | -38,4 % | +424,5 % | +10,4 % | -87,9 % | +432,4 % | +47,9 % | +11,2 % | |
| Marge Brute | 24,6 % | 26,1 % | 25,8 % | 27,1 % | 44,6 % | 43,8 % | 41,6 % | 43,2 % | 44,2 % | 44,4 % |
| Marge Opérationnelle | -1,8 % | -10,3 % | -6,5 % | -0,2 % | 14,5 % | 18,5 % | 13,8 % | 12,3 % | 12,9 % | 13,2 % |
| Marge EBITDA | 7,7 % | 4,4 % | 6,3 % | 11,4 % | 17,1 % | 20,4 % | 16,4 % | 15,0 % | 16,3 % | 13,4 % |
| Marge Nette | -0,4 % | -10,0 % | -7,5 % | -2,1 % | 9,5 % | 12,7 % | 9,3 % | 7,5 % | 7,8 % | 5,1 % |
| Marge FCF | 7,6 % | 33,5 % | 32,3 % | 19,4 % | 14,8 % | 12,2 % | 1,5 % | 7,8 % | 11,5 % | 8,5 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 81,7 % | -0,0 % | -1,1 % | 5,3 % | 22,7 % | 24,1 % | 20,6 % | 21,8 % | 23,5 % | 19,9 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 0,28 $ | 0,86 $ | 0,81 $ | 0,50 $ | 2,56 $ | 2,94 $ | 0,40 $ | 2,17 $ | 3,19 $ | 3,03 $ |
| Dividende par Action | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,31 $ | 0,39 $ | 0,44 $ | 0,52 $ | 0,61 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 206,9 M | 35,6 M | 206,9 M | 208,0 M | 207,9 M | 197,0 M | 174,9 M | 172,2 M | 173,6 M | 206,0 M |
Quoi regarder dans les entreprises de Consommation Cyclique
- Marge opérationnelle moyenne 5a (Moyenne du cycle) — Regarder la moyenne du cycle, pas l'année courante (pic ou creux).
- Rotation des stocks (≥4x/an) — Le retail sain tourne ses stocks vite. Une baisse signale demande faible.
- ROIC moyen 5a (≥12%) — Cycliques avec ROIC moyen >12% sont des gagnantes structurelles.
- Dette nette / EBITDA (pic) (<3x en creux) — En cyclique la dette tue en récession.
- Ratio de liquidité générale (>1,5x) — Tient 12-18 mois sans cash opérationnel.
- Altman Z-Score (>2,99 sûr) — Modèle de faillite — clé en cyclique sensible à la récession.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 17,11 % |
| Rentabilité du capital investi | 7,01 % |
| Rentabilité des actifs | 4,59 % |
| Marge brute | 44,58 % |
| Marge opérationnelle | 12,82 % |
| Marge nette | 7,00 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1,99 |
| Ratio de liquidité | 0,75 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 2,66 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -170,11 | -9,21 | -16,01 | -55,06 | 16,07 | 14,84 | 13,15 | 23,82 | 25,65 | 48,00 |
| P/B | 21,43 | 5,94 | 68,26 | 64,34 | 11,15 | 32,42 | -271,69 | 27,14 | 17,61 | 5,92 |
| P/V | 3,64 | 0,92 | 6,99 | 6,66 | 1,53 | 1,88 | 1,22 | 1,78 | 2,00 | 2,46 |
| Marge Brute | 24,6 % | 26,1 % | 25,8 % | 27,1 % | 44,6 % | 43,8 % | 41,6 % | 43,2 % | 44,2 % | 44,4 % |
| Marge Opérationnelle | -1,8 % | -10,3 % | -6,5 % | -0,2 % | 14,5 % | 18,5 % | 13,8 % | 12,3 % | 12,9 % | 13,2 % |
| Marge Nette | -0,4 % | -10,0 % | -7,5 % | -2,1 % | 9,5 % | 12,7 % | 9,3 % | 7,5 % | 7,8 % | 5,1 % |
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