Solarmax Technology Inc. Common Stock (SMXT) est une société cotée du secteur Energy, industrie Solar, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Solarmax Technology Inc. Common Stock a enregistré un chiffre d'affaires de $91.0M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -7.1%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 5.9%, marge opérationnelle -5.5%, marge nette -5.4%.
Au prix actuel de $1.94, SMXT affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de 42.25%. La capitalisation boursière s'établit à $9M.
Prix
| Prix | $1.94 |
| Capitalisation | $9M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | -0.74 |
| EV / EBITDA | 0.04 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 42.25% |
| Rentabilité du capital investi | -16.59% |
| Rentabilité des actifs | -5.02% |
| Marge brute | 5.92% |
| Marge opérationnelle | -5.49% |
| Marge nette | -5.39% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | -3.18 |
| Ratio de liquidité | 0.79 |
Quoi regarder dans les entreprises de Energy
- FCF yield (>8%) — Cash généré / capitalisation. En énergie le FCF compte plus que l'EPS.
- ROIC moyen 5a (≥10%) — Inclure bonnes et mauvaises années pour filtrer les vraiment disciplinées.
- FCF positif sur 8 des 10 dernières années (≥8/10) — Les disciplinées (XOM, CVX, EOG) survivent aux crashes 2014-16 et 2020.
- Couverture du dividende (FCF / div) (≥1,2x) — Dividende couvert par FCF, pas par dette. <1x = coupe probable.
- Dette Nette / EBITDA (<2x au pic) — À regarder avec l'EBITDA en creux, pas au pic.
- Capex / Revenus (10-20% sain) — L'énergie nécessite un réinvestissement agressif pour maintenir les réserves.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SMXT | Solarmax Technology Inc. Common Stock | $9M | 42.2% | ||
| FSLR | First Solar, Inc. | $22.3B | 12.44 | 2.11 | 18.0% |
| 0R06.L | First Solar, Inc. | $22.2B | |||
| NXT | Nextpower Inc. | $12.3B | 20.05 | 4.70 | 26.3% |
| 0QYE.L | Enphase Energy, Inc. | $4.9B | 24.44 | 3.86 | 15.8% |
| ENPH | Enphase Energy, Inc. | $4.8B | 36.00 | 4.09 | |
| SEDG | SolarEdge Technologies, Inc. | $2.2B | 5.32 | ||
| 0L7S.L | SolarEdge Technologies, Inc. | $2.1B |
Performance Historique
| 1 mois | -49.35% |
| 3 mois | -57.46% |
| YTD | -80.30% |
| 1 an | -84.89% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $15.24 |
| Plus bas 52s | $1.82 |
| Volume Moyen (90j) | 63K |
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