Spruce Power Holding Corporation (SPRU) est une société cotée du secteur Energy, industrie Solar, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Spruce Power Holding Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de $111.8M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 40.6%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 65.2%, marge opérationnelle 15.9%, marge nette -23.3%.
Au prix actuel de $1.63, SPRU affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -21.90%. La capitalisation boursière s'établit à $30M.
Prix
| Prix | $1.63 |
| Capitalisation | $30M |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.69 |
| EV / EBITDA | 12.96 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -21.90% |
| Rentabilité du capital investi | 2.19% |
| Rentabilité des actifs | -3.11% |
| Marge brute | 65.21% |
| Marge opérationnelle | 15.92% |
| Marge nette | -23.28% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 5.74 |
| Ratio de liquidité | 0.49 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | -0.49 |
Quoi regarder dans les entreprises de Energy
- FCF yield (>8%) — Cash généré / capitalisation. En énergie le FCF compte plus que l'EPS.
- ROIC moyen 5a (≥10%) — Inclure bonnes et mauvaises années pour filtrer les vraiment disciplinées.
- FCF positif sur 8 des 10 dernières années (≥8/10) — Les disciplinées (XOM, CVX, EOG) survivent aux crashes 2014-16 et 2020.
- Couverture du dividende (FCF / div) (≥1,2x) — Dividende couvert par FCF, pas par dette. <1x = coupe probable.
- Dette Nette / EBITDA (<2x au pic) — À regarder avec l'EBITDA en creux, pas au pic.
- Capex / Revenus (10-20% sain) — L'énergie nécessite un réinvestissement agressif pour maintenir les réserves.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SPRU | Spruce Power Holding Corporation | $30M | 0.69 | -21.9% | |
| FSLR | First Solar, Inc. | $22.3B | 12.44 | 2.11 | 18.0% |
| 0R06.L | First Solar, Inc. | $22.2B | |||
| NXT | Nextpower Inc. | $12.3B | 20.05 | 4.70 | 26.3% |
| 0QYE.L | Enphase Energy, Inc. | $4.9B | 24.44 | 3.86 | 15.8% |
| ENPH | Enphase Energy, Inc. | $4.8B | 36.00 | 4.09 | |
| SEDG | SolarEdge Technologies, Inc. | $2.2B | 5.32 | ||
| 0L7S.L | SolarEdge Technologies, Inc. | $2.1B |
Performance Historique
| 1 mois | -13.76% |
| 3 mois | -43.79% |
| YTD | -67.98% |
| 1 an | -7.39% |
| 3 ans | -72.04% |
| 5 ans | -96.88% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $6.75 |
| Plus bas 52s | $1.47 |
| Volume Moyen (90j) | 57K |
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