Schneider National, Inc. (SNDR) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Schneider National, Inc.

Capitalisation 6 Md $ · 52 semaines 20 $ – 39 $ (à 18 % du plus haut) · PER 51,4× · PER 2027 attendu 19,3× · Dividende 1,2 % · 4 ans de hausse · Prochains résultats 29 octobre 2026 · BPA attendu 0,30 $ · Cours de clôture du 6 oct. · comptes publiés le 30 juil.

• Valorisation: PER 51,4× (sans verdict).
• Activité: ROIC 4 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 0,6× (solide).
• Résultats: 3 sur 8 (décevants).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

Pas de verdict de valorisation : son bénéfice des douze derniers mois est faussé, donc son PER ne permet pas de la comparer.

Attention : le bénéfice par action des douze derniers mois (0,64 $) s'écarte fortement de celui attendu par le consensus pour 2027 (1,71 $) ; le PER actuel n'est donc pas représentatif : cette fourchette utilise le bénéfice attendu.

Ce qui compte dans l'industrie : 4 sur 9 respectés

• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 4,8 %, non respecté.
• Marge opérationnelle 3,0 %, non respecté.
• ROIC 4,5 %, non respecté.
• PER face à ses 10 ans 51,4×, info.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 9,0×, non respecté.
• Capex / chiffre d'affaires 8,0 %, à la limite.
• Conversion du FCF 176,4 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 0,6×, respecté.
• Altman Z-Score 3,3, respecté.
• Piotroski F-Score 6 de 9, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Schneider National, Inc.: PER 51,4×; VE/EBITDA 9,1×; ROIC 4,5 %; 5,8 Md $. RXO, Inc. (PER —; VE/EBITDA 175×; ROIC -1,3 %; 4,7 Md $), MYR Group Inc. (PER 30,8×; VE/EBITDA 15,7×; ROIC 17,9 %; 5,1 Md $), VSE Corporation (PER 59,1×; VE/EBITDA 32,0×; ROIC 2,8 %; 4,5 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 51,4× · médiane 19,6× · minimum 8,9× · maximum 60,1× · bon marché sous 14,5× · chère au-dessus de 25,2×. Le bénéfice des 12 derniers mois est faussé : la comparaison du PER actuel avec son historique n'est pas représentative.

Dividende

juste · Rendement 1,25 % (0,38 $ par action en 2025) · Années de hausse 4 · Croissance 5 ans -30 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,0× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 12,50 $ par an (1,04 $ par mois).