Tableau de bord de valorisation de Solventum Corporation (SOLV) avec PER 10,73, P/B 3,18, VE/EBITDA 7,74 et rendement du dividende 0,00 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Santé.
Résumé de l'Analyse
Solventum Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 8,32 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 2,7 %. Le résultat net a atteint 1,56 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de 6,5 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 54,7 %, marge opérationnelle 25,0 %, marge nette 17,3 %.
Au prix actuel de 88,03 $, SOLV se négocie à un PER de 10,73 et un ROE de 28,96 %. La capitalisation boursière s'établit à 15,2 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 10,73 |
| Prix / Valeur comptable | 3,18 |
| VE / EBITDA | 7,74 |
| Rendement du dividende | 0,00 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 129,70 $ |
| vs Prix Actuel | +47,3 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLV | Solventum Corporation | 15,2 Md $ | 10,73 | 3,18 | 29,0 % |
| ALGN | Align Technology, Inc. | 10,3 Md $ | 24,95 | 2,80 | 10,1 % |
| ENSG | The Ensign Group, Inc. | 10,0 Md $ | 26,92 | 4,08 | 16,5 % |
| ICLR | ICON Public Limited Company | 12,4 Md $ | 37,77 | 1,33 | 2,5 % |
| ELAN | Elanco Animal Health Incorporated | 11,2 Md $ | 1,68 | -3,0 % | |
| RDY | Dr. Reddy's Laboratories Limited | 10,2 Md $ | 30,37 | 2,62 | 12,2 % |
| EHC | Encompass Health Corporation | 11,9 Md $ | 19,26 | 4,56 | 25,0 % |
| QGEN | Qiagen N.V. | 9,2 Md $ | 22,95 | 2,75 | 11,6 % |
Prix
| Prix | 88,03 $ |
| Capitalisation | 15,2 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 28,96 % |
| Rentabilité du capital investi | 15,85 % |
| Rentabilité des actifs | 10,07 % |
| Marge brute | 54,69 % |
| Marge opérationnelle | 24,99 % |
| Marge nette | 17,26 % |
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