ICU Medical, Inc. (ICUI) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : ICU Medical, Inc.

Capitalisation 4 Md $ · 52 semaines 115 $ – 187 $ (à 11 % du plus haut) · PER 141× · PER 2027 attendu 17,2× · Dividende aucun · Prochains résultats 5 novembre 2026 · BPA attendu 2,14 $ · Cours de clôture du 28 oct. · comptes publiés le 6 août.

• Valorisation: PER 141,0× (chère).
• Activité: ROIC −22 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 3,3× (fragile).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de son secteur (30,4×) 36 $ (-78 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la pharmacie : 2 sur 7 respectés

• R&D / chiffre d'affaires 3,9 %, non respecté.
• Croissance du BPA 5 ans −62,8 %, non respecté.
• Marge brute 36,8 %, non respecté.
• ROIC −21,7 %, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 3,3×, non respecté.
• FCF / résultat net 12.541,5 %, respecté.
• PER face à ses 10 ans 141,0×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — ICU Medical, Inc.: PER 141×; VE/EBITDA 20,4×; ROIC -21,7 %; 4,2 Md $. Baxter International Inc. (PER —; VE/EBITDA 27,6×; ROIC -1,6 %; 13,2 Md $), Becton, Dickinson and Company (PER 58,8×; VE/EBITDA 15,5×; ROIC 3,7 %; 53,2 Md $), Envista Holdings Corp (PER 41,3×; VE/EBITDA 10,4×; ROIC 2,4 %; 3,8 Md $).

Chère ou bon marché face à ses 6 dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 141× · médiane 47,9× · minimum 28,1× · maximum 141× · bon marché sous 40,7× · chère au-dessus de 60,5×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 100 % du temps sur ses 6 dernières années.