Tableau de bord de valorisation de Constellation Brands, Inc. (STZ) avec P/E 16.49, P/B 3.44, EV/EBITDA 12.31 et rendement du dividende 2.57%. Modèles DCF, Nombre de Graham et Earnings Power Value, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Consumer Defensive.
Résumé de l'Analyse
Constellation Brands, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $9.14B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 1.2%. Le résultat net a atteint $1.69B, avec un CAGR sur 5 ans de -3.3%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 51.6%, marge opérationnelle 31.3%, marge nette 18.5%.
Au prix actuel de $123.03, STZ se négocie à un PER de 16.49 et un ROE de 20.87%. La capitalisation boursière s'établit à $21.0B, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 16.49 |
| Prix / Valeur comptable | 3.44 |
| EV / EBITDA | 12.31 |
| Rendement du dividende | 2.57% |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | $-62.29 |
| vs Prix Actuel | -150.6% |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| STZ | Constellation Brands, Inc. | $21.0B | 16.49 | 3.44 | 20.9% |
| DLTR | Dollar Tree, Inc. | $21.6B | 13.82 | 6.31 | |
| DG | Dollar General Corporation | $27.1B | 16.72 | 3.07 | 19.6% |
| BG | Bunge Global S.A. | $22.5B | 22.42 | 1.42 | 6.3% |
| FMX | Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | $41.2B | 20.74 | 3.30 | 7.9% |
| CHD | Church & Dwight Co., Inc. | $22.6B | 30.61 | 5.20 | 18.4% |
| KOF | Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | $23.6B | 16.88 | 2.84 | 16.9% |
| GIS | General Mills, Inc. | $19.6B | 2.73 |
Prix
| Prix | $123.03 |
| Capitalisation | $21.0B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 20.87% |
| Rentabilité du capital investi | 10.48% |
| Rentabilité des actifs | 7.70% |
| Marge brute | 51.55% |
| Marge opérationnelle | 31.33% |
| Marge nette | 18.46% |
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