Brown-Forman Corporation (BF-B) est une société cotée du secteur Consumer Defensive, industrie Beverages - Wineries & Distilleries, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Brown-Forman Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de $3.93B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 2.6%. Le résultat net a atteint $715.0M, avec un CAGR sur 5 ans de -4.6%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 60.7%, marge opérationnelle 28.6%, marge nette 18.4%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 3.4% sur 5 ans.
Au prix actuel de $25.94, BF-B se négocie à un PER de 16.82 et un ROE de 17.80%. La capitalisation boursière s'établit à $12.1B, plaçant {sym} parmi les large caps.
Prix
| Prix | $25.94 |
| Capitalisation | $12.1B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 16.82 |
| Prix / Valeur comptable | 2.99 |
| EV / EBITDA | 13.52 |
| Rendement du dividende | 3.57% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 17.80% |
| Rentabilité du capital investi | 12.96% |
| Rentabilité des actifs | 9.21% |
| Marge brute | 60.66% |
| Marge opérationnelle | 28.61% |
| Marge nette | 18.42% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.62 |
| Ratio de liquidité | 3.26 |
Quoi regarder dans les entreprises de Consumer Defensive
- Marge brute (stable 5a) (Stable ≥35%) — Pricing power de marque — Coca-Cola ne perd pas de marge même en crise.
- ROE / ROIC stables (ROE ≥15% stable) — Les défensives ont un ROE élevé constant — les 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Résultat Net (≥90%) — Conversion bénéfice → cash — les meilleurs dépassent 95%.
- Croissance dividende 10a (≥6%/an) — Les Dividend Aristocrats augmentent depuis 25+ ans — signal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividende à risque. <60% confortable.
- Dette Nette / EBITDA (<2,5x) — Une défensive avec beaucoup de dette perd son essence.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BF-B | Brown-Forman Corporation | $12.1B | 16.82 | 2.99 | 17.8% |
| COKE | Coca-Cola Consolidated, Inc. | $15.1B | 25.05 | ||
| CPB | Campbell Soup Company | $6.2B | 15.44 | 1.60 | 10.2% |
| PFGC | Performance Food Group Co | $14.4B | 38.77 | 2.84 | 7.6% |
| CLX | The Clorox Company | $10.0B | 16.70 | 108.90 | -18.9% |
| BJ | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | $11.8B | 20.29 | 5.41 | 27.4% |
| HRL | Hormel Foods Corporation | $11.5B | 33.44 | 1.48 | 4.3% |
| SJM | The J. M. Smucker Company | $13.1B | 58.36 | 2.33 | 4.1% |
Performance Historique
| 1 mois | -8.69% |
| 3 mois | -2.63% |
| YTD | -0.46% |
| 1 an | -5.60% |
| 3 ans | -58.92% |
| 5 ans | -62.59% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $31.92 |
| Plus bas 52s | $22.61 |
| Volume Moyen (90j) | 2.7M |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | $0.2310 | 3.56% |
| 2026-06-10 | $0.2310 | 3.56% |
| 2026-03-09 | $0.2310 | 3.56% |
| 2025-12-05 | $0.2310 | 3.56% |
| 2025-09-03 | $0.2270 | 3.50% |
| 2025-06-09 | $0.2270 | 3.50% |
| 2025-03-07 | $0.2270 | 3.50% |
| 2024-12-06 | $0.2265 | 3.49% |
| 2024-09-03 | $0.2178 | 3.36% |
| 2024-06-07 | $0.2178 | 3.36% |
Entreprises liées: ACI · BJ · CLX · COKE · CPB · HRL · PFGC
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