Tableau de bord de valorisation de Brown-Forman Corporation (BF-B) avec PER 18,92, P/B 3,35, VE/EBITDA 14,3 et rendement du dividende 3,19 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Consommation Défensive.
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Face à ses multiples habituels: bon marché · PER actuel 18,9× · Fourchette par multiples: 33,57 $ · 53,66 $.
À la médiane de la décennie (35,1×) 54 $ (+85 %); à la médiane de son secteur (21,9×) 34 $ (+16 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Résumé de l'Analyse
Brown-Forman Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 3,93 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 2,6 %. Le résultat net a atteint 715,0 M$, avec un CAGR sur 5 ans de -4,6 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 60,7 %, marge opérationnelle 28,6 %, marge nette 18,4 %.
À 28,95 $ (cours de clôture du 3 novembre 2026), BF-B se négocie à un PER de 18,92 et un ROE de 17,80 %. La capitalisation boursière s'établit à 13,4 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 18,92 |
| Prix / Valeur comptable | 3,35 |
| VE / EBITDA | 14,3 |
| Rendement du dividende | 3,19 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BF-B | Brown-Forman Corporation | 13,4 Md $ | 18,92 | 3,35 | 17,8 % |
| ABEV | Ambev S.A. | 41,2 Md $ | 14,05 | 2,43 | 17,6 % |
| DEO | Diageo plc | 52,3 Md $ | 29,92 | 4,75 | 15,5 % |
| STZ | Constellation Brands, Inc. | 23,4 Md $ | 12,39 | 2,79 | 23,6 % |
| TAP | Molson Coors Beverage Company | 7,8 Md $ | 0,78 | -22,6 % | |
| SAM | The Boston Beer Company, Inc. | 2,2 Md $ | 3,00 | -9,8 % |
Prix
| Prix | 28,95 $ (cours de clôture du 3 novembre 2026) |
| Capitalisation | 13,4 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 17,80 % |
| Rentabilité du capital investi | 12,96 % |
| Rentabilité des actifs | 9,21 % |
| Marge brute | 60,66 % |
| Marge opérationnelle | 28,61 % |
| Marge nette | 18,42 % |
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