Diageo plc (DEO) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Diageo plc

Capitalisation 52 Md $ · 52 semaines 72 $ – 102 $ (à 7 % du plus haut) · PER 29,9× · PER est. 2027 14,1× · Dividende 2,1 % · Prochains résultats 28 janvier 2027 · BPA attendu 3,95 $ · Cours de clôture du 3 nov. · comptes publiés le 6 août.

• Valorisation: PER 12 mois 29,9× (chère).
• Activité: ROIC 11 % (correct).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 3,2× (fragile).
• Résultats: 3 sur 8 (décevants).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (16,0×) 50 $ (-46 %); à la médiane de son secteur (21,9×) 69 $ (-27 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la consommation défensive : 3 sur 8 respectés

• Croissance du dividende 10 ans 3,7 %, non respecté.
• Croissance du BPA 10 ans −1,4 %, non respecté.
• Taux de distribution 106,3 %, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 3,2×, non respecté.
• PER face à ses 10 ans 29,9×, non respecté.
• Marge brute (stable 5 ans) 59,5 %, respecté.
• ROE / ROIC stables 15,5 %, respecté, proche du seuil.
• FCF / résultat net 183,9 %, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Diageo plc: PER 29,9×; VE/EBITDA 11,8×; ROIC 10,9 %; 52,3 Md $. Ambev S.A. (PER 14,1×; VE/EBITDA 7,2×; ROIC 17,0 %; 41,2 Md $), Constellation Brands, Inc. (PER 12,4×; VE/EBITDA 10,5×; ROIC 11,3 %; 23,4 Md $), Anheuser-Busch InBev SA/NV (PER 12,7×; VE/EBITDA 7,9×; ROIC 8,6 %; 161 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 29,9× · médiane 16,0× · minimum 5,6× · maximum 36,1× · bon marché sous 9,5× · chère au-dessus de 29,3×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 84 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

fragile · Rendement (12 derniers mois) 2,1 % · 3,32 $ par action en 2026 · Croissance 5 ans -2 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,6× (des trois derniers exercices) · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 21,40 $ par an (1,78 $ par mois).