États financiers détaillés de Interface, Inc. (TILE) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
Interface, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 1,39 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 4,7 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 40,5 %, marge opérationnelle 13,6 %, marge nette 10,1 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 16,7 % sur 5 ans.
À 36,87 $ (cours de clôture du 29 octobre 2026), TILE se négocie à un PER de 14,93 et un ROE de 18,54 %. La capitalisation boursière s'établit à 2,1 Md $.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 958,6 M$ | 996,4 M$ | 1,18 Md $ | 1,34 Md $ | 1,10 Md $ | 1,20 Md $ | 1,30 Md $ | 1,26 Md $ | 1,32 Md $ | 1,39 Md $ |
| Coût des Ventes | 590,0 M$ | 610,4 M$ | 749,7 M$ | 810,1 M$ | 692,7 M$ | 767,7 M$ | 860,2 M$ | 820,4 M$ | 832,7 M$ | 849,5 M$ |
| Marge Brute | 368,6 M$ | 386,0 M$ | 424,4 M$ | 533,0 M$ | 410,6 M$ | 432,7 M$ | 437,7 M$ | 441,1 M$ | 482,9 M$ | 537,4 M$ |
| R&D | 14,3 M$ | 14,0 M$ | 0 | 17,8 M$ | 18,6 M$ | 0 | 0 | 17,0 M$ | 0 | 0 |
| Frais Généraux | 261,7 M$ | 71,8 M$ | 327,4 M$ | 389,1 M$ | 333,2 M$ | 324,3 M$ | 324,2 M$ | 339,0 M$ | 348,5 M$ | 373,4 M$ |
| Charges Opérationnelles | 281,5 M$ | 274,4 M$ | 353,5 M$ | 402,1 M$ | 449,9 M$ | 327,9 M$ | 362,3 M$ | 336,5 M$ | 348,5 M$ | 373,4 M$ |
| Résultat Opérationnel | 87,2 M$ | 111,6 M$ | 76,4 M$ | 130,9 M$ | -39,3 M$ | 104,8 M$ | 75,4 M$ | 104,5 M$ | 134,4 M$ | 164,0 M$ |
| EBITDA | 115,9 M$ | 137,9 M$ | 114,9 M$ | 178,3 M$ | 1,2 M$ | 155,4 M$ | 118,2 M$ | 141,7 M$ | 181,4 M$ | 198,4 M$ |
| Charges d'Intérêt | 6,1 M$ | 7,1 M$ | 15,4 M$ | 25,7 M$ | 29,2 M$ | 29,7 M$ | 29,9 M$ | 31,8 M$ | 23,2 M$ | 19,5 M$ |
| Résultat Avant Impôts | 79,1 M$ | 100,5 M$ | 55,0 M$ | 101,8 M$ | -79,4 M$ | 72,6 M$ | 41,9 M$ | 63,7 M$ | 113,6 M$ | 136,9 M$ |
| Impôts | 25,0 M$ | 47,3 M$ | 4,7 M$ | 22,6 M$ | -7,5 M$ | 17,4 M$ | 22,4 M$ | 19,1 M$ | 26,6 M$ | 20,8 M$ |
| Résultat Net | 54,2 M$ | 53,2 M$ | 50,3 M$ | 79,2 M$ | -71,9 M$ | 55,2 M$ | 19,6 M$ | 44,5 M$ | 86,9 M$ | 116,1 M$ |
| BPA | 0,83 $ | 0,86 $ | 0,84 $ | 1,34 $ | -1,23 $ | 0,93 $ | 0,33 $ | 0,76 $ | 1,49 $ | 1,99 $ |
| BPA Dilué | 0,83 $ | 0,86 $ | 0,84 $ | 1,34 $ | -1,23 $ | 0,93 $ | 0,33 $ | 0,75 $ | 1,48 $ | 1,96 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 65,1 M | 62,0 M | 59,6 M | 58,9 M | 58,5 M | 59,0 M | 58,9 M | 58,3 M | 58,9 M | 59,2 M |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 364,5 M$ | 349,4 M$ | 331,0 M$ | 395,7 M$ |
| Marge Brute | 143,6 M$ | 134,8 M$ | 126,7 M$ | 178,1 M$ |
| Résultat Opérationnel | 53,4 M$ | 35,4 M$ | 32,3 M$ | 74,9 M$ |
| EBITDA | 63,1 M$ | 43,3 M$ | 41,4 M$ | 83,1 M$ |
| Résultat Net | 46,1 M$ | 24,4 M$ | 23,6 M$ | 51,4 M$ |
| BPA | 0,79 $ | 0,42 $ | 0,40 $ | 0,89 $ |
| BPA Dilué | 0,78 $ | 0,41 $ | 0,40 $ | 0,88 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 165,7 M$ | 87,0 M$ | 81,0 M$ | 81,3 M$ | 103,1 M$ | 97,3 M$ | 97,6 M$ | 110,5 M$ | 99,2 M$ | 71,3 M$ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances | 126,0 M$ | 142,8 M$ | 179,0 M$ | 177,5 M$ | 139,9 M$ | 171,7 M$ | 182,8 M$ | 163,4 M$ | 171,1 M$ | 174,5 M$ |
| Stocks | 156,1 M$ | 177,9 M$ | 258,7 M$ | 253,6 M$ | 228,7 M$ | 265,1 M$ | 306,3 M$ | 279,1 M$ | 260,6 M$ | 275,0 M$ |
| Actifs Courants | 470,9 M$ | 430,9 M$ | 558,9 M$ | 548,1 M$ | 495,4 M$ | 572,3 M$ | 617,0 M$ | 583,9 M$ | 564,3 M$ | 554,8 M$ |
| Immobilisations Corporelles | 204,5 M$ | 212,6 M$ | 292,9 M$ | 431,6 M$ | 457,0 M$ | 420,4 M$ | 379,6 M$ | 378,7 M$ | 359,2 M$ | 387,6 M$ |
| Goodwill | 61,2 M$ | 68,8 M$ | 245,8 M$ | 257,4 M$ | 165,8 M$ | 147,0 M$ | 102,4 M$ | 105,4 M$ | 99,9 M$ | 112,1 M$ |
| Actifs Incorporels | 0 | 0 | 97,7 M$ | 89,0 M$ | 87,8 M$ | 76,2 M$ | 59,8 M$ | 56,3 M$ | 48,3 M$ | 50,9 M$ |
| Actifs Totaux | 839,6 M$ | 800,6 M$ | 1,28 Md $ | 1,42 Md $ | 1,31 Md $ | 1,33 Md $ | 1,27 Md $ | 1,23 Md $ | 1,17 Md $ | 1,77 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 45,4 M$ | 50,7 M$ | 66,3 M$ | 75,7 M$ | 58,7 M$ | 85,9 M$ | 78,3 M$ | 62,9 M$ | 68,9 M$ | 64,8 M$ |
| Dette à Court Terme | 15,0 M$ | 15,0 M$ | 31,3 M$ | 31,0 M$ | 15,3 M$ | 15,0 M$ | 10,2 M$ | 8,6 M$ | 482 000 $ | 8,8 M$ |
| Passifs Courants | 159,1 M$ | 176,6 M$ | 223,6 M$ | 263,3 M$ | 193,3 M$ | 261,8 M$ | 220,5 M$ | 214,7 M$ | 216,7 M$ | 237,1 M$ |
| Dette à Long Terme | 255,3 M$ | 214,9 M$ | 587,3 M$ | 565,2 M$ | 561,3 M$ | 503,1 M$ | 510,0 M$ | 408,6 M$ | 302,3 M$ | 172,8 M$ |
| Passifs Totaux | 494,7 M$ | 470,5 M$ | 930,0 M$ | 1,05 Md $ | 979,5 M$ | 966,7 M$ | 905,0 M$ | 804,1 M$ | 681,7 M$ | 565,8 M$ |
| Réserves | 140,2 M$ | 187,4 M$ | 222,2 M$ | 286,1 M$ | 208,6 M$ | 261,4 M$ | 278,6 M$ | 320,8 M$ | 405,4 M$ | 0 |
| Capitaux Propres | 340,7 M$ | 330,1 M$ | 354,7 M$ | 368,2 M$ | 326,5 M$ | 363,4 M$ | 361,5 M$ | 425,9 M$ | 489,1 M$ | 1,21 Md $ |
| Dette Totale | 270,3 M$ | 229,9 M$ | 618,6 M$ | 703,9 M$ | 680,8 M$ | 615,6 M$ | 610,6 M$ | 515,5 M$ | 383,1 M$ | 264,5 M$ |
| Dette Nette | 104,7 M$ | 142,9 M$ | 537,6 M$ | 622,6 M$ | 577,7 M$ | 518,3 M$ | 513,1 M$ | 405,0 M$ | 283,9 M$ | 193,2 M$ |
| Fonds de Roulement | 311,8 M$ | 254,2 M$ | 335,3 M$ | 284,9 M$ | 302,1 M$ | 310,5 M$ | 396,6 M$ | 369,1 M$ | 347,6 M$ | 317,8 M$ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 187,4 M$ | 71,3 M$ | 61,2 M$ | 81,5 M$ |
| Actifs Totaux | 1,33 Md $ | 1,77 Md $ | 1,21 Md $ | 1,27 Md $ |
| Passifs Totaux | 709,6 M$ | 565,8 M$ | 571,2 M$ | 591,9 M$ |
| Capitaux Propres | 621,0 M$ | 1,21 Md $ | 634,6 M$ | 678,4 M$ |
| Dette Totale | 390,0 M$ | 264,5 M$ | 274,4 M$ | 279,0 M$ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 54,2 M$ | 53,2 M$ | 50,3 M$ | 79,2 M$ | -71,9 M$ | 55,2 M$ | 19,6 M$ | 43,9 M$ | 86,9 M$ | 116,1 M$ |
| Amortissements | 30,6 M$ | 30,3 M$ | 44,5 M$ | 50,8 M$ | 51,4 M$ | 53,1 M$ | 46,3 M$ | 46,3 M$ | 44,7 M$ | 42,0 M$ |
| Stock-based Compensation | 5,9 M$ | 7,2 M$ | 14,5 M$ | 8,7 M$ | -502 000 $ | 5,5 M$ | 8,5 M$ | 10,3 M$ | 12,9 M$ | 14,4 M$ |
| Variation du BFR | 6,8 M$ | -10,9 M$ | -34,5 M$ | 11,3 M$ | 30,8 M$ | -13,8 M$ | -84,3 M$ | 46,1 M$ | 11,7 M$ | 9,2 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 98,1 M$ | 103,4 M$ | 91,8 M$ | 141,8 M$ | 119,1 M$ | 86,7 M$ | 43,1 M$ | 142,0 M$ | 148,4 M$ | 167,9 M$ |
| CapEx | -28,1 M$ | -30,5 M$ | -54,9 M$ | -74,6 M$ | -62,9 M$ | -28,1 M$ | -18,4 M$ | -26,1 M$ | -33,8 M$ | -46,2 M$ |
| Acquisitions | 0 | 0 | -400,7 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rachat d'Actions | -18,5 M$ | -91,6 M$ | -14,5 M$ | -25,2 M$ | 0 | -193 000 $ | -17,2 M$ | -1,5 M$ | -4,8 M$ | -18,2 M$ |
| Dividendes Payés | -14,3 M$ | -15,5 M$ | -15,5 M$ | -15,4 M$ | -5,6 M$ | -2,4 M$ | -2,4 M$ | -2,3 M$ | -2,3 M$ | -3,6 M$ |
| Free Cash Flow | 70,0 M$ | 72,9 M$ | 36,9 M$ | 67,1 M$ | 56,1 M$ | 58,6 M$ | 24,6 M$ | 115,9 M$ | 114,6 M$ | 121,7 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 76,7 M$ | 49,3 M$ | 13,5 M$ | 38,4 M$ |
| CapEx | -10,7 M$ | -20,7 M$ | -10,3 M$ | -12,2 M$ |
| Free Cash Flow | 66,1 M$ | 28,6 M$ | 3,2 M$ | 26,1 M$ |
| Dividendes Payés | -1,2 M$ | -1,2 M$ | -138 000 $ | -3,5 M$ |
| Stock-based Compensation | 3,6 M$ | 3,8 M$ | 0 | 4,6 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | +3,9 % | +18,4 % | +13,9 % | -17,9 % | +8,8 % | +8,1 % | -2,8 % | +4,3 % | +5,4 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | -1,7 % | -5,6 % | +57,6 % | -190,8 % | +176,8 % | -64,6 % | +127,6 % | +95,3 % | +33,5 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | +3,6 % | -2,3 % | +59,5 % | -191,8 % | +175,6 % | -64,5 % | +130,3 % | +96,1 % | +33,6 % | |
| Variation Actions (annuelle) | -4,8 % | -4,0 % | -1,0 % | -0,7 % | +0,7 % | -0,2 % | -0,9 % | +0,9 % | +0,5 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | +4,1 % | -49,4 % | +81,9 % | -16,4 % | +4,4 % | -58,0 % | +370,8 % | -1,1 % | +6,2 % | |
| Marge Brute | 38,5 % | 38,7 % | 36,0 % | 39,7 % | 37,2 % | 36,0 % | 33,7 % | 35,0 % | 36,7 % | 38,7 % |
| Marge Opérationnelle | 9,1 % | 11,2 % | 6,5 % | 9,7 % | -3,6 % | 8,7 % | 5,8 % | 8,3 % | 10,2 % | 11,8 % |
| Marge EBITDA | 12,1 % | 13,8 % | 9,7 % | 13,3 % | 0,1 % | 12,9 % | 9,1 % | 11,2 % | 13,8 % | 14,3 % |
| Marge Nette | 5,7 % | 5,3 % | 4,3 % | 5,9 % | -6,5 % | 4,6 % | 1,5 % | 3,5 % | 6,6 % | 8,4 % |
| Marge FCF | 7,3 % | 7,3 % | 3,1 % | 5,0 % | 5,1 % | 4,9 % | 1,9 % | 9,2 % | 8,7 % | 8,8 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 31,6 % | 47,0 % | 8,6 % | 22,2 % | 9,4 % | 24,0 % | 53,3 % | 30,1 % | 23,4 % | 15,2 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 1,07 $ | 1,17 $ | 0,62 $ | 1,14 $ | 0,96 $ | 0,99 $ | 0,42 $ | 1,99 $ | 1,95 $ | 2,06 $ |
| Dividende par Action | 0,22 $ | 0,25 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,10 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,06 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 65,1 M | 62,0 M | 59,5 M | 58,9 M | 58,5 M | 59,0 M | 58,9 M | 58,1 M | 58,3 M | 58,4 M |
Quoi regarder dans les entreprises de Consommation Cyclique
- Marge opérationnelle moyenne 5a (Moyenne du cycle) — Regarder la moyenne du cycle, pas l'année courante (pic ou creux).
- Rotation des stocks (≥4x/an) — Le retail sain tourne ses stocks vite. Une baisse signale demande faible.
- ROIC moyen 5a (≥12%) — Cycliques avec ROIC moyen >12% sont des gagnantes structurelles.
- Dette nette / EBITDA (pic) (<3x en creux) — En cyclique la dette tue en récession.
- Ratio de liquidité générale (>1,5x) — Tient 12-18 mois sans cash opérationnel.
- Altman Z-Score (>2,99 sûr) — Modèle de faillite — clé en cyclique sensible à la récession.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 18,54 % |
| Rentabilité du capital investi | 15,56 % |
| Rentabilité des actifs | 11,46 % |
| Marge brute | 40,48 % |
| Marge opérationnelle | 13,60 % |
| Marge nette | 10,10 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,41 |
| Ratio de liquidité | 2,53 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 3,08 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 22,35 | 29,24 | 16,96 | 12,38 | -8,07 | 17,45 | 29,91 | 16,61 | 16,45 | 14,39 |
| P/B | 3,54 | 4,72 | 2,39 | 2,66 | 1,78 | 2,63 | 1,61 | 1,72 | 2,92 | 1,39 |
| P/V | 1,26 | 1,56 | 0,72 | 0,73 | 0,53 | 0,80 | 0,45 | 0,58 | 1,09 | 1,21 |
| Marge Brute | 38,5 % | 38,7 % | 36,0 % | 39,7 % | 37,2 % | 36,0 % | 33,7 % | 35,0 % | 36,7 % | 38,7 % |
| Marge Opérationnelle | 9,1 % | 11,2 % | 6,5 % | 9,7 % | -3,6 % | 8,7 % | 5,8 % | 8,3 % | 10,2 % | 11,8 % |
| Marge Nette | 5,7 % | 5,3 % | 4,3 % | 5,9 % | -6,5 % | 4,6 % | 1,5 % | 3,5 % | 6,6 % | 8,4 % |
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