Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Floor & Decor Holdings, Inc.

Capitalisation 5 Md $ · 52 semaines 43 $ – 77 $ (à 34 % du plus haut) · PER 23,4× · PER 2027 attendu 23,6× · Dividende aucun · Prochains résultats 18 février 2027 · BPA attendu 0,44 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 29 oct.

• Valorisation: PER 23,4× (bon marché).
• Activité: ROIC 5 ans 7,2 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 6,5× (fragile).
• Résultats: 6 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (39,2×) 84 $ (+67 %); à la médiane de son secteur (17,9×) 38 $ (-24 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la consommation cyclique : 2 sur 8 respectés

• Rotation des stocks 2,3×, non respecté.
• ROIC moyen 5 ans 7,2 %, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 6,5×, non respecté.
• Ratio de liquidité générale 1,33, non respecté.
• PER inversé en cycliques 23,4×, non respecté.
• Marge opérationnelle moyenne 5 ans 7,6 %, à la limite.
• Altman Z-Score 2,9, respecté.
• VE/chiffre d'affaires face à son historique 2,2×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Floor & Decor Holdings, Inc.: PER 23,4×; VE/EBITDA 12,1×; ROIC 4,9 %; 5,4 Md $. Boyd Gaming Corporation (PER 10,9×; VE/EBITDA 8,1×; ROIC 11,3 %; 5,3 Md $), Installed Building Products, Inc. (PER 22,8×; VE/EBITDA 11,8×; ROIC 14,2 %; 5,6 Md $), H&R Block, Inc. (PER 8,7×; VE/EBITDA 6,6×; ROIC 35,3 %; 6,1 Md $).

Chère ou bon marché face à ses 9 dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 23,4× · médiane 39,2× · minimum 17,9× · maximum 71,7× · bon marché sous 32,8× · chère au-dessus de 49,2×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 5 % du temps sur ses 9 dernières années.