Boyd Gaming Corporation (BYD) est une société cotée du secteur Consommation Cyclique, industrie Gambling, Resorts & Casinos, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Boyd Gaming Corporation est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Boyd Gaming Corporation (BYD) se paie 11,0× les bénéfices (PER), en dessous de la médiane dans la consommation cyclique (209 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (13,9×) 92 $ (+26 %); à la médiane de son secteur (17,9×) 118 $ (+62 %).
Aperçu Kaplio : Boyd Gaming Corporation
Capitalisation 5 Md $ · 52 semaines 66 $ – 91 $ (à 20 % du plus haut) · PER 11,0× · PER 2027 attendu 9,4× · Dividende 1,1 % · 3 ans de hausse · Prochains résultats 4 février 2027 · BPA attendu 1,91 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 22 oct.
- Valorisation: PER 11,0× (bon marché).
- Activité: ROIC 5 ans 12,4 % (respecté, proche du seuil).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 0,8× (solide).
- Résultats: 6 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (13,9×) 92 $ (+26 %); à la médiane de son secteur (17,9×) 118 $ (+62 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la consommation cyclique : 7 sur 8 respectés
- Ratio de liquidité générale 0,33, non respecté.
- Marge opérationnelle moyenne 5 ans 24,7 %, respecté.
- Rotation des stocks 117,3×, respecté.
- ROIC moyen 5 ans 12,4 %, respecté, proche du seuil.
- Dette nette / EBITDA 0,8×, respecté.
- Altman Z-Score 2,6, respecté.
- PER inversé en cycliques 11,0×, respecté.
- VE/chiffre d'affaires face à son historique 2,3×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Boyd Gaming Corporation: PER 11,0×; VE/EBITDA 8,2×; ROIC 11,3 %; 5,3 Md $. Vail Resorts, Inc. (PER 36,9×; VE/EBITDA 11,7×; ROIC 7,0 %; 5,4 Md $), Super Group (SGHC) Limited (PER 14,6×; VE/EBITDA 8,1×; ROIC 39,8 %; 5,4 Md $), Churchill Downs Incorporated (PER 14,7×; VE/EBITDA 9,5×; ROIC 8,1 %; 6,5 Md $).
Chère ou bon marché face à ses 8 dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 11,0× · médiane 13,9× · minimum 8,1× · maximum 46,0× · bon marché sous 11,9× · chère au-dessus de 23,0×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 19 % du temps sur ses 8 dernières années.
Dividende
solide · Rendement 1,1 % (0,71 $ par action en 2025) · Années de hausse 3 · Croissance 5 ans +19 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 8,0× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 10,70 $ par an (0,89 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 19,89 % |
| Rentabilité du capital investi | 11,27 % |
| Rentabilité des actifs | 7,54 % |
| Marge brute | 37,16 % |
| Marge opérationnelle | 20,92 % |
| Marge nette | 12,29 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1,34 |
| Ratio de liquidité | 0,33 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 2,59 |
Performance Historique
| 1 mois | +8,30% |
| 3 mois | -14,15% |
| YTD | -14,56% |
| 1 an | -6,47% |
| 3 ans | +29,68% |
| 5 ans | +11,53% |
| 10 ans | +325,66% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 0,7800 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-09-15 | 0,2000 $ |
| 2026-06-15 | 0,2000 $ |
| 2026-03-16 | 0,2000 $ |
| 2025-12-15 | 0,1800 $ |
| 2025-09-15 | 0,1800 $ |
| 2025-06-16 | 0,1800 $ |
| 2025-03-17 | 0,1800 $ |
| 2024-12-16 | 0,1700 $ |
| 2024-09-13 | 0,1700 $ |
| 2024-06-14 | 0,1700 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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