Wingstop Inc. (WING) est une société cotée du secteur Consommation Cyclique, industrie Restaurants, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Wingstop Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Au 2 octobre 2026, Wingstop Inc. (WING) se paie 25,3× les bénéfices (PER), contre une médiane de 17,3× dans la consommation cyclique (237 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Verdict Kaplio : bon marché. À la médiane de la décennie (99,9×) 430 $ (+296 %); à la médiane de son secteur (17,3×) 74 $ (-32 %).
Aperçu Kaplio : Wingstop Inc.
Capitalisation 3 Md $ · 52 semaines 98 $ – 285 $ (à 62 % du plus haut) · PER 25,3× · PER 2027 attendu 20,3× · Dividende 1,1 % · Prochains résultats 28 octobre 2026 · BPA attendu 1,04 $ · Cours du 2 oct. · comptes publiés le 29 juil.
- Valorisation: PER 25,3× (bon marché).
- Activité: ROIC 5 ans 22,7 % (excellente).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 3,6× (fragile).
- Résultats: 6 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (99,9×) 430 $ (+296 %); à la médiane de son secteur (17,3×) 74 $ (-32 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la consommation cyclique : 5 sur 7 respectés
- Dette nette / EBITDA 3,6×, non respecté.
- PER inversé en cycliques 25,3×, non respecté.
- Marge opérationnelle moyenne 5 ans 26,1 %, respecté.
- ROIC moyen 5 ans 22,7 %, respecté.
- Ratio de liquidité générale 2,97, respecté.
- Altman Z-Score 3,7, respecté.
- VE/chiffre d'affaires face à son historique 11,8×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Wingstop Inc.: PER 25,3×; VE/EBITDA 17,8×; ROIC 25,1 %; 3,0 Md $. CAVA Group, Inc. (PER 95,1×; VE/EBITDA 49,4×; ROIC 5,7 %; 6,0 Md $), Brinker International, Inc. (PER 18,1×; VE/EBITDA 10,8×; ROIC 22,8 %; 8,5 Md $), Bright Horizons Family Solutions Inc. (PER 20,3×; VE/EBITDA 12,9×; ROIC 6,6 %; 3,4 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 25,3× · médiane 100,0× · minimum 23,0× · maximum 245× · bon marché sous 77,9× · chère au-dessus de 169×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 1 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
juste · Rendement 1,15 % (1,16 $ par action en 2025) · Années de hausse 2 · Croissance 5 ans -27 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 3,4× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 11,50 $ par an (0,96 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -15,46 % |
| Rentabilité du capital investi | 25,05 % |
| Rentabilité des actifs | 17,69 % |
| Marge brute | 73,13 % |
| Marge opérationnelle | 28,69 % |
| Marge nette | 16,15 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | -1,65 |
| Ratio de liquidité | 2,97 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 3,74 |
Performance Historique
| 1 mois | -2,17% |
| 3 mois | -32,58% |
| YTD | -55,20% |
| 1 an | -56,22% |
| 3 ans | -38,61% |
| 5 ans | -33,49% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 1,2300 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-08-14 | 0,3300 $ |
| 2026-05-15 | 0,3000 $ |
| 2026-03-06 | 0,3000 $ |
| 2025-11-21 | 0,3000 $ |
| 2025-08-15 | 0,3000 $ |
| 2025-05-16 | 0,2700 $ |
| 2025-03-07 | 0,2700 $ |
| 2024-11-15 | 0,2700 $ |
| 2024-08-16 | 0,2700 $ |
| 2024-05-16 | 0,2200 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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