Tableau de bord de valorisation de Wingstop Inc. (WING) avec PER 25,26, P/B -3,76, VE/EBITDA 17,84 et rendement du dividende 1,15 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Consommation Cyclique.
Résumé de l'Analyse
Wingstop Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 696,9 M$ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 22,9 %. Le résultat net a atteint 174,3 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 49,5 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 73,1 %, marge opérationnelle 28,7 %, marge nette 16,2 %.
Au prix actuel de 106,84 $, WING se négocie à un PER de 25,26 et un ROE de -15,46 %. La capitalisation boursière s'établit à 2,9 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 25,26 |
| Prix / Valeur comptable | -3,76 |
| VE / EBITDA | 17,84 |
| Rendement du dividende | 1,15 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 101,75 $ |
| vs Prix Actuel | -4,8 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| WING | Wingstop Inc. | 3,0 Md $ | 25,26 | -15,5 % | |
| BFAM | Bright Horizons Family Solutions Inc. | 3,4 Md $ | 20,34 | 3,51 | 14,4 % |
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings Limited | 4,5 Md $ | 15,15 | 8,69 | 45,1 % |
| CAVA | CAVA Group, Inc. | 6,0 Md $ | 95,06 | 7,54 | 8,2 % |
| EAT | Brinker International, Inc. | 8,5 Md $ | 18,10 | 19,85 | 109,8 % |
| LEA | Lear Corporation | 6,1 Md $ | 11,22 | 1,19 | 8,7 % |
| FND | Floor & Decor Holdings, Inc. | 4,8 Md $ | 21,16 | 1,96 | 9,6 % |
| ETSY | Etsy, Inc. | 6,9 Md $ | 39,77 | -17,7 % |
Prix
| Prix | 106,84 $ |
| Capitalisation | 2,9 Md $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -15,46 % |
| Rentabilité du capital investi | 25,05 % |
| Rentabilité des actifs | 17,69 % |
| Marge brute | 73,13 % |
| Marge opérationnelle | 28,69 % |
| Marge nette | 16,15 % |
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