Restaurant Brands International Inc. (QSR) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Restaurant Brands International Inc.

Capitalisation 25 Md $ · 52 semaines 66 $ – 82 $ (à 11 % du plus haut) · PER 18,2× · PER 2027 attendu 16,4× · Dividende 3,5 % · 4 ans de hausse · Prochains résultats 11 février 2027 · BPA attendu 1,04 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 29 oct.

• Valorisation: PER 18,2× (bon marché).
• Activité: ROIC 5 ans 8,4 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 6,8× (fragile).
• Résultats: 5 sur 8 (irréguliers).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (22,1×) 88 $ (+22 %); à la médiane de son secteur (17,9×) 71 $ (-2 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la consommation cyclique : 4 sur 8 respectés

• ROIC moyen 5 ans 8,4 %, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 6,8×, non respecté.
• Ratio de liquidité générale 0,96, non respecté.
• Altman Z-Score 1,4, non respecté.
• Marge opérationnelle moyenne 5 ans 28,7 %, respecté.
• Rotation des stocks 27,1×, respecté.
• PER inversé en cycliques 18,2×, respecté.
• VE/chiffre d'affaires face à son historique 4,2×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Restaurant Brands International Inc.: PER 18,2×; VE/EBITDA 13,5×; ROIC 11,3 %; 25,3 Md $. Chipotle Mexican Grill, Inc. (PER 29,8×; VE/EBITDA 20,2×; ROIC 16,7 %; 40,3 Md $), Yum China Holdings, Inc. (PER 16,8×; VE/EBITDA 9,1×; ROIC 12,4 %; 15,7 Md $), Yum! Brands, Inc. (PER 19,5×; VE/EBITDA 18,4×; ROIC 37,5 %; 42,4 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 18,2× · médiane 22,1× · minimum 13,3× · maximum 43,3× · bon marché sous 20,4× · chère au-dessus de 26,8×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 7 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

fragile · Rendement 3,5 % (3,32 $ par action en 2025) · Années de hausse 4 · Croissance 5 ans -0 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,3× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 35,50 $ par an (2,96 $ par mois).