Yum China Holdings, Inc. (YUMC) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Yum China Holdings, Inc.

Capitalisation 14 Md $ · 52 semaines 40 $ – 58 $ (à 29 % du plus haut) · PER 14,6× · PER 2027 attendu 11,9× · Dividende 2,8 % · 3 ans de hausse · Prochains résultats 3 novembre 2026 · BPA attendu 0,89 $ · Cours du 2 oct. · comptes publiés le 30 juil.

• Valorisation: PER 14,6× (bon marché).
• Activité: ROIC 5 ans 8,4 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 1,0× (solide).
• Résultats: 6 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (24,7×) 68 $ (+69 %); à la médiane de son secteur (17,9×) 49 $ (+22 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la consommation cyclique : 5 sur 8 respectés

• ROIC moyen 5 ans 8,4 %, non respecté.
• Ratio de liquidité générale 0,96, non respecté.
• PER inversé en cycliques 14,6×, non respecté.
• Marge opérationnelle moyenne 5 ans 10,7 %, respecté.
• Rotation des stocks 22,3×, respecté.
• Dette nette / EBITDA 1,0×, respecté.
• Altman Z-Score 4,0, respecté.
• VE/chiffre d'affaires face à son historique 1,6×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Yum China Holdings, Inc.: PER 14,6×; VE/EBITDA 8,2×; ROIC 12,4 %; 14,0 Md $. Texas Roadhouse, Inc. (PER 24,9×; VE/EBITDA 17,4×; ROIC 16,2 %; 10,3 Md $), Domino's Pizza, Inc. (PER 16,9×; VE/EBITDA 18,0×; ROIC 56,7 %; 9,8 Md $), Darden Restaurants, Inc. (PER 19,6×; VE/EBITDA 13,5×; ROIC 12,4 %; 22,9 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 14,6× · médiane 24,7× · minimum 14,6× · maximum 41,5× · bon marché sous 21,4× · chère au-dessus de 31,1×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 0 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

solide · Rendement 2,78 % (0,98 $ par ADS en 2025) · Années de hausse 3 · verse depuis 2017 · Croissance 5 ans +32 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 2,8× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 27,80 $ par an (2,32 $ par mois).