Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) est une société cotée du secteur Consommation Cyclique, industrie Apparel - Retail, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Boot Barn Holdings, Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) se paie 16,5× les bénéfices (PER), en dessous de la médiane dans la consommation cyclique (209 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (24,6×) 194 $ (+49 %); à la médiane de son secteur (17,9×) 141 $ (+8 %).
Aperçu Kaplio : Boot Barn Holdings, Inc.
Capitalisation 4 Md $ · 52 semaines 112 $ – 208 $ (à 37 % du plus haut) · PER 16,5× · PER 2027 attendu 14,3× · Dividende aucun · Prochains résultats 3 février 2027 · BPA attendu 3,39 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 28 oct.
- Valorisation: PER 16,5× (bon marché).
- Activité: ROIC 5 ans 13,0 % (respecté, proche du seuil).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 1,7× (solide).
- Résultats: 6 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (24,6×) 194 $ (+49 %); à la médiane de son secteur (17,9×) 141 $ (+8 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la consommation cyclique : 6 sur 8 respectés
- Rotation des stocks 1,7×, non respecté.
- VE/chiffre d'affaires face à son historique 2,3×, non respecté.
- Marge opérationnelle moyenne 5 ans 13,8 %, respecté.
- ROIC moyen 5 ans 13,0 %, respecté, proche du seuil.
- Dette nette / EBITDA 1,7×, respecté.
- Ratio de liquidité générale 2,44, respecté.
- Altman Z-Score 4,1, respecté.
- PER inversé en cycliques 16,5×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Boot Barn Holdings, Inc.: PER 16,5×; VE/EBITDA 11,1×; ROIC 10,9 %; 4,0 Md $. Urban Outfitters, Inc. (PER 14,4×; VE/EBITDA 10,0×; ROIC 13,8 %; 7,9 Md $), Wingstop Inc. (PER 34,5×; VE/EBITDA 21,3×; ROIC 24,8 %; 4,0 Md $), Atour Lifestyle Holdings Limited (PER 15,2×; VE/EBITDA 9,6×; ROIC 34,4 %; 4,5 Md $).
Chère ou bon marché face à ses 8 dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 16,5× · médiane 24,6× · minimum 7,7× · maximum 63,3× · bon marché sous 17,2× · chère au-dessus de 33,0×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 28 % du temps sur ses 8 dernières années.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 18,94 % |
| Rentabilité du capital investi | 10,91 % |
| Rentabilité des actifs | 9,50 % |
| Marge brute | 38,57 % |
| Marge opérationnelle | 13,75 % |
| Marge nette | 10,45 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,62 |
| Ratio de liquidité | 2,44 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 4,13 |
Performance Historique
| 1 mois | +8,31% |
| 3 mois | -12,42% |
| YTD | -26,06% |
| 1 an | -29,66% |
| 3 ans | +87,74% |
| 5 ans | +24,87% |
| 10 ans | +927,40% |
Historique des Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2012-05-18 | 0,1300 $ |
| 2012-02-17 | 0,1300 $ |
| 2011-11-18 | 0,1300 $ |
| 2011-08-18 | 0,1300 $ |
| 2011-05-18 | 0,1300 $ |
| 2011-02-17 | 0,1300 $ |
| 2010-11-18 | 0,1300 $ |
| 2010-08-18 | 0,1300 $ |
| 2010-05-19 | 0,1300 $ |
| 2010-02-18 | 1,0000 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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