Tableau de bord de valorisation de TORM plc (TRMD) avec PER 6,39, P/B 1,56, VE/EBITDA 5,15 et rendement du dividende 11,21 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Industriel.
Résumé de l'Analyse
TORM plc a enregistré un chiffre d'affaires de 1,39 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 13,2 %. Le résultat net a atteint 296,0 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 27,4 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 45,3 %, marge opérationnelle 39,0 %, marge nette 35,4 %.
Au prix actuel de 41,05 $, TRMD se négocie à un PER de 6,39 et un ROE de 26,98 %. La capitalisation boursière s'établit à 4,2 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 6,39 |
| Prix / Valeur comptable | 1,56 |
| VE / EBITDA | 5,15 |
| Rendement du dividende | 11,21 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 88,45 $ |
| vs Prix Actuel | +115,5 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| TRMD | TORM plc | 4,0 Md $ | 6,39 | 1,56 | 27,0 % |
| CSAN | Cosan S.A. | 2,7 Md $ | 2,85 | -183,3 % | |
| INSW | International Seaways, Inc. | 5,5 Md $ | 7,35 | 2,53 | 37,0 % |
| PARR | Par Pacific Holdings, Inc. | 4,2 Md $ | 4,84 | 2,70 | 57,8 % |
| KNTK | Kinetik Holdings Inc. | 3,8 Md $ | 18,83 | -93,0 % | |
| NOG | Northern Oil and Gas, Inc. | 2,5 Md $ | 1,26 | 1,8 % | |
| DHT | DHT Holdings, Inc. | 3,8 Md $ | 8,05 | 2,87 | 39,6 % |
| DKL | Delek Logistics Partners, LP | 2,8 Md $ | 19,14 | 28,9 % |
Prix
| Prix | 41,05 $ |
| Capitalisation | 4,2 Md $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | GB |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 26,98 % |
| Rentabilité du capital investi | 18,31 % |
| Rentabilité des actifs | 16,17 % |
| Marge brute | 45,27 % |
| Marge opérationnelle | 38,97 % |
| Marge nette | 35,42 % |
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