Tableau de bord de valorisation de Trustmark Corporation (TRMK) avec PER 11,05, P/B 1,22, VE/EBITDA 6,4 et rendement du dividende 2,24 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Financiers.
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À un P/VC justifié par son ROTCE 12,5 % (1,3×) 47 $ (+6 %); à la médiane de ses pairs (1,6×) 57 $ (+29 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Résumé de l'Analyse
Trustmark Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 1,12 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 11,5 %. Le résultat net a atteint 224,1 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 7,0 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 72,2 %, marge opérationnelle 23,2 %, marge nette 21,9 %.
À 44,22 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026), TRMK se négocie à un PER de 11,05 et un ROE de 11,10 %. La capitalisation boursière s'établit à 2,6 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 11,05 |
| Prix / Valeur comptable | 1,22 |
| VE / EBITDA | 6,4 |
| Rendement du dividende | 2,24 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| TRMK | Trustmark Corporation | 2,6 Md $ | 11,05 | 1,22 | 11,1 % |
| NBTB | NBT Bancorp Inc. | 2,7 Md $ | 12,55 | 1,39 | 11,3 % |
| RNST | Renasant Corporation | 3,6 Md $ | 11,18 | 0,95 | 8,6 % |
| OFG | OFG Bancorp | 2,1 Md $ | 9,69 | 1,58 | 16,4 % |
| PRK | Park National Corporation | 3,2 Md $ | 15,40 | 1,85 | 12,3 % |
Prix
| Prix | 44,22 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026) |
| Capitalisation | 2,6 Md $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 11,10 % |
| Rentabilité du capital investi | 6,60 % |
| Rentabilité des actifs | 1,23 % |
| Marge brute | 72,24 % |
| Marge opérationnelle | 23,22 % |
| Marge nette | 21,85 % |
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