Trustmark Corporation (TRMK) est une société cotée du secteur Services Financiers, industrie Banks - Regional, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Trustmark Corporation est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Trustmark Corporation (TRMK) se paie 11,1× les bénéfices (PER), contre une médiane de 12,9× dans les services financiers (321 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À un P/VC justifié par son ROTCE 12,5 % (1,3×) 47 $ (+6 %); à la médiane de ses pairs (1,6×) 57 $ (+29 %).
Aperçu Kaplio : Trustmark Corporation
Capitalisation 3 Md $ · 52 semaines 37 $ – 49 $ (à 8 % du plus haut) · PER 11,1× · PER est. 2027 10,3× · Dividende 2,2 % · 3 ans de hausse · Prochains résultats 26 janvier 2027 · BPA attendu 1,05 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 27 oct.
- Valorisation: P/VC 1,2× (justifiée).
- Activité: ROTCE 12,5 % (respecté, proche du seuil).
- Bilan: Capital/actifs 11,2 % (solide).
- Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À un P/VC justifié par son ROTCE 12,5 % (1,3×) 47 $ (+6 %); à la médiane de ses pairs (1,6×) 57 $ (+29 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la banque : 5 sur 5 respectés
- ROA 1,2 %, respecté.
- ROTCE 12,5 %, respecté, proche du seuil.
- Capitaux propres / actifs (approximation du Tier 1) 11,2 %, respecté.
- P/B (cours / valeur comptable) 1,2×, respecté.
- Rendement du dividende soutenable 2,2 %, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Trustmark Corporation: PER 11,1×; P/VC 1,2×; ROE 11,1 %; 2,6 Md $. NBT Bancorp Inc. (PER 12,6×; P/VC 1,4×; ROE 11,3 %; 2,7 Md $), OFG Bancorp (PER 9,7×; P/VC 1,6×; ROE 16,4 %; 2,1 Md $), Park National Corporation (PER 15,4×; P/VC 1,9×; ROE 12,3 %; 3,2 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix derniers exercices ?
P/VC à chaque clôture: aujourd'hui 1,2× · médiane 1,2× · minimum 0,8× · maximum 1,7× · bon marché sous 1,1× · chère au-dessus de 1,4×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 49 % du temps sur ses dix derniers exercices.
Dividende
solide · Rendement 2,2 % (0,97 $ par action en 2025) · Années de hausse 3 · Croissance 5 ans +1 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible taux de distribution 26 % · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 22,40 $ par an (1,87 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 11,10 % |
| Rentabilité du capital investi | 6,60 % |
| Rentabilité des actifs | 1,23 % |
| Marge brute | 72,24 % |
| Marge opérationnelle | 23,22 % |
| Marge nette | 21,85 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,33 |
| Ratio de liquidité | 0,24 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 0,28 |
Performance historique
| 1 mois | −3,7 % |
| 3 mois | −8,8 % |
| Depuis le 1er janvier | +13,5 % |
| 1 an | +18,8 % |
| 3 ans | +100,3 % |
| 5 ans | +30,7 % |
| 10 ans | +64,0 % |
Historique des dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 0,99 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 1 décembre 2026 | 0,25 $ |
| 1 septembre 2026 | 0,25 $ |
| 1 juin 2026 | 0,25 $ |
| 27 février 2026 | 0,25 $ |
| 1 décembre 2025 | 0,24 $ |
| 29 août 2025 | 0,24 $ |
| 30 mai 2025 | 0,24 $ |
| 28 février 2025 | 0,24 $ |
| 29 novembre 2024 | 0,23 $ |
| 30 août 2024 | 0,23 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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