Tableau de bord de valorisation de Tractor Supply Company (TSCO) avec PER 18,87, P/B 6,91, VE/EBITDA 13,2 et rendement du dividende 2,69 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Consommation Cyclique.
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Face à ses multiples habituels: à son prix · PER actuel 18,9× · Fourchette par multiples: 34,17 $ · 34,17 $.
À la médiane de son secteur (18,4×) 34 $ (-3 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Résumé de l'Analyse
Tractor Supply Company a enregistré un chiffre d'affaires de 15,52 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 7,9 %. Le résultat net a atteint 1,10 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de 7,9 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 31,5 %, marge opérationnelle 8,6 %, marge nette 6,1 %.
À 35,10 $ (cours de clôture du 3 novembre 2026), TSCO se négocie à un PER de 18,87 et un ROE de 37,64 %. La capitalisation boursière s'établit à 18,3 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 18,87 |
| Prix / Valeur comptable | 6,91 |
| VE / EBITDA | 13,2 |
| Rendement du dividende | 2,69 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| TSCO | Tractor Supply Company | 18,3 Md $ | 18,87 | 6,91 | 37,6 % |
| WMT | Walmart Inc. | 994 Md $ | 45,24 | 10,15 | 22,7 % |
| CASY | Casey's General Stores, Inc. | 24,6 Md $ | 32,05 | 6,03 | 19,7 % |
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | 120 Md $ | 18,04 | -71,8 % | |
| DG | Dollar General Corporation | 28,8 Md $ | 16,97 | 3,16 | 19,6 % |
Prix
| Prix | 35,10 $ (cours de clôture du 3 novembre 2026) |
| Capitalisation | 18,3 Md $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 37,64 % |
| Rentabilité du capital investi | 11,22 % |
| Rentabilité des actifs | 7,98 % |
| Marge brute | 31,47 % |
| Marge opérationnelle | 8,59 % |
| Marge nette | 6,13 % |
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