Lowe's Companies, Inc. (LOW) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Lowe's Companies, Inc.

Capitalisation 120 Md $ · 52 semaines 180 $ – 287 $ (à 25 % du plus haut) · PER 18,0× · PER est. 2027 17,4× · Dividende 2,3 % · ≥ 40 ans de hausse · Prochains résultats 18 novembre 2026 · BPA attendu 2,87 $ · Cours de clôture du 3 nov. · comptes publiés le 19 août.

• Valorisation: PER 12 mois 18,0× (bon marché).
• Activité: ROIC 5 ans 28,6 % (excellente).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 3,5× (fragile).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (22,7×) 269 $ (+26 %); à la médiane de son secteur (18,4×) 217 $ (+2 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la consommation cyclique : 4 sur 8 respectés

• Rotation des stocks 3,3×, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 3,5×, non respecté.
• Ratio de liquidité générale 1,10, non respecté.
• VE/chiffre d'affaires face à son historique 2,2×, non respecté.
• Marge opérationnelle moyenne 5 ans 12,6 %, respecté.
• ROIC moyen 5 ans 28,6 %, respecté.
• Altman Z-Score 3,4, respecté.
• PER inversé en cycliques 18,0×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Lowe's Companies, Inc.: PER 18,0×; VE/EBITDA 12,4×; ROIC 20,6 %; 120 Md $. The Home Depot, Inc. (PER 23,4×; VE/EBITDA 15,4×; ROIC 18,8 %; 333 Md $), Floor & Decor Holdings, Inc. (PER 21,6×; VE/EBITDA 11,8×; ROIC 4,9 %; 5,0 Md $), The Sherwin-Williams Company (PER 31,3×; VE/EBITDA 21,5×; ROIC 14,4 %; 82,4 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 18,0× · médiane 22,7× · minimum 14,2× · maximum 44,0× · bon marché sous 19,7× · chère au-dessus de 28,8×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 19 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

solide · Rendement (12 derniers mois) 2,3 % · 4,75 $ par action en 2025 · Années de hausse ≥ 40 · Croissance 5 ans +16 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 2,8× (des trois derniers exercices) · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 23,00 $ par an (1,92 $ par mois).