Tesla, Inc. (TSLA) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Tesla, Inc.

Capitalisation 1,61 billions $ · 52 semaines 298 $ – 490 $ (à 17 % du plus haut) · PER 448× · PER 2027 attendu 199× · Dividende aucun · Prochains résultats 27 janvier 2027 · BPA attendu 0,46 $ · Cours de clôture du 27 oct. · comptes publiés le 21 oct.

• Valorisation: PER 447,8× (chère).
• Activité: ROIC 5 ans 10,9 % (correct).
• Bilan: Trésorerie nette/EBITDA 0,7× (solide).
• Résultats: 4 sur 8 (irréguliers).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de son secteur (17,9×) 16 $ (-96 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Même avec le bénéfice d'une bonne année, payer 447,8 fois ce qu'elle gagne, c'est cher.

Ce qui compte dans la consommation cyclique : 5 sur 7 respectés

• VE/chiffre d'affaires face à son historique 15,2×, non respecté.
• ROIC moyen 5 ans 10,9 %, à la limite.
• Marge opérationnelle moyenne 5 ans 10,0 %, respecté.
• Rotation des stocks 6,3×, respecté.
• Dette nette / EBITDA −0,7×, respecté.
• Ratio de liquidité générale 1,74, respecté.
• Altman Z-Score 17,3, respecté.
• PER inversé en cycliques 447,8×, info.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Tesla, Inc.: PER —; VE/EBITDA 143×; ROIC 2,3 %; 1,6 billions $. General Motors Company (PER 18,5×; VE/EBITDA 11,6×; ROIC 1,7 %; 68,4 Md $), Toyota Motor Corporation (PER 8,8×; VE/EBITDA 9,6×; ROIC 3,3 %; 233 Md $), Ferrari N.V. (PER 37,9×; VE/EBITDA 22,3×; ROIC 18,8 %; 68,3 Md $).