Tetra Tech, Inc. (TTEK) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Tetra Tech, Inc.

Capitalisation 9 Md $ · 52 semaines 26 $ – 43 $ (à 21 % du plus haut) · PER 20,0× · PER 2027 attendu 19,1× · Dividende 0,8 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 11 novembre 2026 · BPA attendu 0,47 $ · Cours du 5 oct. · comptes publiés le 29 juil.

• Valorisation: PER 20,0× (bon marché).
• Activité: ROIC 14 % (correct).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 1,7× (solide).
• Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (31,4×) 52 $ (+57 %); à la médiane de son secteur (26,0×) 43 $ (+31 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans l'industrie : 7 sur 10 respectés

• Capex / chiffre d'affaires 0,3 %, non respecté.
• Marge opérationnelle 11,1 %, à la limite.
• ROIC 14,1 %, à la limite.
• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 18,9 %, respecté.
• Conversion du FCF 177,2 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 1,7×, respecté.
• Altman Z-Score 4,6, respecté.
• Piotroski F-Score 7 de 9, respecté.
• PER face à ses 10 ans 20,0×, respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 14,1×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Tetra Tech, Inc.: PER 19,9×; VE/EBITDA 14,1×; ROIC 14,1 %; 8,6 Md $. Dycom Industries, Inc. (PER 24,7×; VE/EBITDA 9,4×; ROIC 11,9 %; 8,1 Md $), IES Holdings, Inc. (PER 29,7×; VE/EBITDA 22,7×; ROIC 28,3 %; 12,9 Md $), Primoris Services Corporation (PER 30,6×; VE/EBITDA 14,7×; ROIC 10,7 %; 4,0 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 19,9× · médiane 31,4× · minimum 15,8× · maximum 59,1× · bon marché sous 28,3× · chère au-dessus de 36,4×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 4 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

solide · Rendement 0,83 % (0,25 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +14 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 6,4× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 8,30 $ par an (0,69 $ par mois).