Tennessee Valley Authority PARRS A 2029 (TVE) est une société cotée du secteur Utilities, industrie Independent Power Producers, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Tennessee Valley Authority PARRS A 2029 a enregistré un chiffre d'affaires de $13.67B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 5.9%. Le résultat net a atteint $1.36B, avec un CAGR sur 5 ans de 0.1%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 40.1%, marge opérationnelle 20.1%, marge nette 1.6%.
Au prix actuel de $23.40, TVE affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de 7.35%. La capitalisation boursière s'établit à $12M.
Prix
| Prix | $23.40 |
| Capitalisation | $12M |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.00 |
| EV / EBITDA | 4.71 |
| Rendement du dividende | 2.37% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 7.35% |
| Rentabilité du capital investi | 4.52% |
| Rentabilité des actifs | 2.23% |
| Marge brute | 40.07% |
| Marge opérationnelle | 20.07% |
| Marge nette | 1.58% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1.29 |
| Ratio de liquidité | 0.97 |
Quoi regarder en Utilities
Business régulés à croissance lente mais dividendes fiables. Ce sont des obligations sous stéroïdes — regardez dette, taux, et consistance du payout.
- ROE régulé (8-12%) — Les utilities ont un ROE "autorisé" par le régulateur. Hors fourchette = anomalie
- Croissance EPS 5 ans — Les utilities stables croissent l'EPS de 4-6% par an — plus = anomalie, moins = mort
- Croissance dividende 10 ans — Les meilleures utilities ("Dividend Aristocrats") augmentent le dividende 25+ ans d'affilée
- Dette nette / EBITDA — Les utilities utilisent beaucoup de dette — >6x avec taux élevés = alerte
- Interest Coverage — EBITDA / intérêts. S'il chute <3x en hausse de taux, le dividende est en danger
- Payout Ratio — En utilities il est normalement élevé (60-80%), mais >90% indique du stress
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| TVE | Tennessee Valley Authority PARRS A 2029 | $12M | 0.00 | 7.3% | |
| CEG | Constellation Energy Corporation | $103.7B | 47.74 | 7.62 | 14.7% |
| VST | Vistra Corp. | $47.3B | 23.57 | 8.75 | 41.5% |
| NRG | NRG Energy, Inc. | $22.7B | 26.74 | 4.40 | 25.4% |
| 0K4C.L | NRG Energy, Inc. | $21.8B | 28.06 | 4.61 | 25.4% |
| TLN | Talen Energy Corporation | $14.2B | 8.05 | -14.1% | |
| CPX.TO | Capital Power Corporation | $9.4B | 65.16 | 1.78 | 3.3% |
| CNA.L | Centrica plc | $6.9B |
Performance Historique
| 1 mois | -0.51% |
| 3 mois | -0.59% |
| YTD | -4.10% |
| 1 an | -1.72% |
| 3 ans | +9.35% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $24.73 |
| Plus bas 52s | $23.31 |
| Volume Moyen (90j) | 10K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | $0.1385 | 2.37% |
| 2026-07-31 | $0.1385 | 2.37% |
| 2026-04-30 | $0.1385 | 2.37% |
| 2026-01-30 | $0.1385 | 2.37% |
| 2025-10-31 | $0.1385 | 2.37% |
| 2025-07-31 | $0.1385 | 2.37% |
| 2025-04-30 | $0.1385 | 2.37% |
| 2025-03-31 | $0.0090 | 0.15% |
| 2025-02-28 | $0.0088 | 0.15% |
| 2025-01-31 | $0.1385 | 2.37% |
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