TXO Partners, L.P. (TXO) est une société cotée du secteur Energy, industrie Oil & Gas Exploration & Production, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
TXO Partners, L.P. a enregistré un chiffre d'affaires de $411.5M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 30.5%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 21.7%, marge opérationnelle 2.3%, marge nette -9.0%.
Au prix actuel de $14.64, TXO affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -5.59%. La capitalisation boursière s'établit à $809M.
Prix
| Prix | $14.64 |
| Capitalisation | $809M |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 1.27 |
| EV / EBITDA | 11.83 |
| Rendement du dividende | 9.48% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -5.59% |
| Rentabilité du capital investi | 0.84% |
| Rentabilité des actifs | -2.99% |
| Marge brute | 21.66% |
| Marge opérationnelle | 2.33% |
| Marge nette | -9.00% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.52 |
| Ratio de liquidité | 1.05 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 0.79 |
Quoi regarder dans les entreprises de Energy
- FCF yield (>8%) — Cash généré / capitalisation. En énergie le FCF compte plus que l'EPS.
- ROIC moyen 5a (≥10%) — Inclure bonnes et mauvaises années pour filtrer les vraiment disciplinées.
- FCF positif sur 8 des 10 dernières années (≥8/10) — Les disciplinées (XOM, CVX, EOG) survivent aux crashes 2014-16 et 2020.
- Couverture du dividende (FCF / div) (≥1,2x) — Dividende couvert par FCF, pas par dette. <1x = coupe probable.
- Dette Nette / EBITDA (<2x au pic) — À regarder avec l'EBITDA en creux, pas au pic.
- Capex / Revenus (10-20% sain) — L'énergie nécessite un réinvestissement agressif pour maintenir les réserves.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| TXO | TXO Partners, L.P. | $809M | 1.27 | -5.6% | |
| 0QZA.L | ConocoPhillips | $162.3B | 17.92 | 2.52 | 14.3% |
| COP | ConocoPhillips | $162.3B | 17.04 | 2.39 | 14.3% |
| CNQ.TO | Canadian Natural Resources Limited | $147.7B | |||
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | $105.6B | 12.52 | 3.15 | 26.7% |
| 0IDR.L | EOG Resources, Inc. | $77.6B | 11.14 | 2.38 | 22.4% |
| EOG | EOG Resources, Inc. | $77.5B | 10.61 | 2.26 | 22.4% |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | $59.0B | 8.65 | 1.37 | 19.0% |
Performance Historique
| 1 mois | +5.32% |
| 3 mois | +18.26% |
| YTD | +37.21% |
| 1 an | +4.27% |
| 3 ans | -30.22% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $15.58 |
| Plus bas 52s | $10.12 |
| Volume Moyen (90j) | 187K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | $0.4000 | 10.93% |
| 2026-05-15 | $0.3600 | 9.84% |
| 2026-03-10 | $0.3000 | 8.20% |
| 2025-11-14 | $0.3500 | 9.56% |
| 2025-08-15 | $0.4500 | 12.30% |
| 2025-05-16 | $0.6100 | 16.67% |
| 2025-03-14 | $0.6100 | 16.67% |
| 2024-11-15 | $0.5800 | 15.85% |
| 2024-08-20 | $0.5700 | 15.57% |
| 2024-05-17 | $0.6500 | 17.76% |
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