United Microelectronics Corporation (UMC) États Financiers et Données Historiques

United Microelectronics Corporation (UMC) — Prix 23,92 $ — Technologie — Semiconductors — NYSE

Derniers résultats publiés:

États financiers détaillés de United Microelectronics Corporation (UMC) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.

Résumé de l'Analyse

United Microelectronics Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 237,55 Md TWD sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 6,1 %. Le résultat net a atteint 40,36 Md TWD, avec un CAGR sur 5 ans de 12,0 %.

Marges des 12 derniers mois : marge brute 30,6 %, marge opérationnelle 18,9 %, marge nette 33,3 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 7,0 % sur 5 ans.

Au prix actuel de 23,92 $, UMC se négocie à un PER de 24,14 et un ROE de 10,63 %. La capitalisation boursière s'établit à 59,7 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.

Compte de Résultat (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Revenus147,87 Md TWD149,28 Md TWD151,25 Md TWD148,20 Md TWD176,82 Md TWD213,01 Md TWD278,71 Md TWD222,53 Md TWD232,30 Md TWD237,55 Md TWD
Coût des Ventes117,49 Md TWD122,23 Md TWD128,41 Md TWD126,89 Md TWD137,82 Md TWD140,96 Md TWD152,94 Md TWD144,79 Md TWD156,65 Md TWD168,65 Md TWD
Marge Brute30,38 Md TWD27,06 Md TWD22,84 Md TWD21,31 Md TWD39,00 Md TWD72,05 Md TWD125,76 Md TWD77,74 Md TWD75,65 Md TWD68,91 Md TWD
R&D13,53 Md TWD13,67 Md TWD13,03 Md TWD11,86 Md TWD12,90 Md TWD12,93 Md TWD12,95 Md TWD13,28 Md TWD15,62 Md TWD17,72 Md TWD
Frais Généraux10,39 Md TWD8,47 Md TWD8,73 Md TWD9,13 Md TWD10,82 Md TWD12,66 Md TWD13,86 Md TWD10,70 Md TWD9,82 Md TWD9,23 Md TWD
Charges Opérationnelles24,19 Md TWD20,39 Md TWD17,16 Md TWD16,43 Md TWD17,07 Md TWD20,36 Md TWD21,47 Md TWD19,85 Md TWD24,04 Md TWD25,25 Md TWD
Résultat Opérationnel6,19 Md TWD6,57 Md TWD5,68 Md TWD4,88 Md TWD21,93 Md TWD51,69 Md TWD104,29 Md TWD57,89 Md TWD51,61 Md TWD43,66 Md TWD
EBITDA58,34 Md TWD62,98 Md TWD57,58 Md TWD57,13 Md TWD73,46 Md TWD107,44 Md TWD153,72 Md TWD105,85 Md TWD97,35 Md TWD108,87 Md TWD
Charges d'Intérêt1,25 Md TWD2,41 Md TWD2,77 Md TWD2,93 Md TWD2,00 Md TWD1,87 Md TWD1,79 Md TWD1,47 Md TWD1,68 Md TWD1,53 Md TWD
Résultat Avant Impôts4,72 Md TWD7,67 Md TWD2,12 Md TWD4,81 Md TWD22,54 Md TWD58,50 Md TWD109,20 Md TWD68,45 Md TWD56,22 Md TWD48,08 Md TWD
Impôts552,5 M TWD992,5 M TWD-1,13 Md TWD230,3 M TWD1,69 Md TWD7,92 Md TWD19,33 Md TWD8,31 Md TWD9,11 Md TWD7,90 Md TWD
Résultat Net8,62 Md TWD9,63 Md TWD7,68 Md TWD8,16 Md TWD22,86 Md TWD51,25 Md TWD89,48 Md TWD59,69 Md TWD47,21 Md TWD40,36 Md TWD
BPA3,55 $4,05 $2,90 $3,55 $12,10 $22,85 $35,45 $24,15 $19,00 $16,70 $
BPA Dilué3,35 $3,70 $3,00 $3,25 $11,75 $22,40 $34,35 $24,15 $18,70 $16,70 $
Actions en Circulation (Diluées)2,67 Md TWD2,65 Md TWD2,65 Md TWD2,63 Md TWD2,49 Md TWD2,49 Md TWD2,54 Md TWD2,52 Md TWD2,53 Md TWD2,50 Md TWD

Compte de Résultat (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Revenus59,13 Md TWD61,81 Md TWD61,04 Md TWD68,73 Md TWD
Marge Brute17,62 Md TWD18,96 Md TWD17,82 Md TWD22,32 Md TWD
Résultat Opérationnel11,12 Md TWD12,22 Md TWD11,22 Md TWD14,88 Md TWD
EBITDA30,07 Md TWD31,46 Md TWD32,98 Md TWD61,75 Md TWD
Résultat Net14,98 Md TWD10,05 Md TWD16,17 Md TWD42,26 Md TWD
BPA6,00 $4,05 $6,50 $16,95 $
BPA Dilué5,95 $4,05 $6,50 $16,85 $

Bilan (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Trésorerie57,58 Md TWD81,67 Md TWD83,66 Md TWD95,49 Md TWD94,05 Md TWD132,62 Md TWD173,82 Md TWD132,55 Md TWD105,00 Md TWD110,66 Md TWD
Placements à Court Terme714,2 M TWD716,9 M TWD528,5 M TWD3,08 Md TWD15,52 Md TWD38,28 Md TWD4,78 Md TWD12,33 Md TWD10,24 Md TWD17,71 Md TWD
Créances24,00 Md TWD22,66 Md TWD24,70 Md TWD26,02 Md TWD29,24 Md TWD36,37 Md TWD39,20 Md TWD33,16 Md TWD35,70 Md TWD34,50 Md TWD
Stocks17,00 Md TWD18,26 Md TWD18,20 Md TWD21,71 Md TWD22,55 Md TWD23,01 Md TWD31,07 Md TWD35,71 Md TWD35,78 Md TWD37,23 Md TWD
Actifs Courants110,47 Md TWD139,28 Md TWD141,19 Md TWD153,76 Md TWD164,31 Md TWD233,27 Md TWD252,37 Md TWD216,80 Md TWD189,68 Md TWD204,78 Md TWD
Immobilisations Corporelles226,16 Md TWD206,03 Md TWD173,51 Md TWD158,88 Md TWD141,11 Md TWD145,39 Md TWD198,03 Md TWD250,85 Md TWD292,03 Md TWD280,03 Md TWD
Goodwill15,2 M TWD15,2 M TWD15,0 M TWD7,6 M TWD7,6 M TWD7,6 M TWD7,6 M TWD7,6 M TWD7,6 M TWD27,2 M TWD
Actifs Incorporels4,07 Md TWD3,77 Md TWD2,98 Md TWD5,19 Md TWD4,87 Md TWD3,64 Md TWD4,27 Md TWD4,36 Md TWD4,15 Md TWD4,72 Md TWD
Actifs Totaux384,23 Md TWD391,13 Md TWD364,60 Md TWD370,19 Md TWD377,52 Md TWD450,96 Md TWD524,65 Md TWD546,58 Md TWD560,17 Md TWD579,00 Md TWD
Dettes Fournisseurs6,85 Md TWD6,54 Md TWD6,80 Md TWD8,88 Md TWD7,86 Md TWD8,36 Md TWD8,98 Md TWD7,53 Md TWD7,63 Md TWD9,17 Md TWD
Dette à Court Terme20,55 Md TWD25,45 Md TWD13,10 Md TWD12,02 Md TWD38,04 Md TWD1,92 Md TWD013,53 Md TWD8,52 Md TWD8,41 Md TWD
Passifs Courants72,79 Md TWD88,82 Md TWD49,90 Md TWD72,71 Md TWD78,24 Md TWD108,25 Md TWD112,61 Md TWD99,01 Md TWD77,40 Md TWD87,60 Md TWD
Dette à Long Terme60,73 Md TWD53,32 Md TWD67,08 Md TWD47,89 Md TWD24,77 Md TWD39,83 Md TWD39,88 Md TWD45,24 Md TWD55,53 Md TWD45,37 Md TWD
Passifs Totaux169,28 Md TWD181,51 Md TWD158,07 Md TWD162,97 Md TWD141,74 Md TWD186,58 Md TWD201,83 Md TWD202,86 Md TWD194,46 Md TWD199,14 Md TWD
Réserves52,60 Md TWD53,06 Md TWD61,59 Md TWD60,82 Md TWD56,62 Md TWD83,16 Md TWD169,73 Md TWD187,25 Md TWD184,23 Md TWD191,42 Md TWD
Capitaux Propres212,78 Md TWD208,66 Md TWD206,07 Md TWD202,50 Md TWD235,66 Md TWD264,15 Md TWD322,47 Md TWD343,38 Md TWD365,45 Md TWD379,77 Md TWD
Dette Totale81,28 Md TWD78,76 Md TWD80,19 Md TWD65,93 Md TWD68,39 Md TWD46,82 Md TWD45,61 Md TWD64,16 Md TWD70,47 Md TWD59,78 Md TWD
Dette Nette22,99 Md TWD-3,63 Md TWD-4,00 Md TWD-32,63 Md TWD-41,18 Md TWD-124,08 Md TWD-132,99 Md TWD-80,72 Md TWD-44,77 Md TWD-68,58 Md TWD
Fonds de Roulement37,68 Md TWD50,46 Md TWD91,29 Md TWD81,04 Md TWD86,06 Md TWD125,02 Md TWD139,76 Md TWD117,78 Md TWD112,28 Md TWD117,19 Md TWD

Bilan (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Trésorerie104,22 Md TWD110,66 Md TWD109,02 Md TWD124,71 Md TWD
Actifs Totaux555,40 Md TWD579,00 Md TWD599,93 Md TWD665,97 Md TWD
Passifs Totaux194,20 Md TWD199,14 Md TWD193,20 Md TWD222,05 Md TWD
Capitaux Propres361,06 Md TWD379,77 Md TWD406,70 Md TWD443,92 Md TWD
Dette Totale75,91 Md TWD59,78 Md TWD56,74 Md TWD54,29 Md TWD

Tableau de Flux (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Résultat Net4,85 Md TWD7,80 Md TWD2,18 Md TWD5,74 Md TWD27,93 Md TWD61,80 Md TWD106,10 Md TWD60,99 Md TWD47,21 Md TWD41,95 Md TWD
Amortissements51,98 Md TWD53,10 Md TWD52,05 Md TWD49,39 Md TWD48,91 Md TWD47,07 Md TWD44,17 Md TWD40,48 Md TWD48,17 Md TWD59,58 Md TWD
Stock-based Compensation00695,7 M TWD366,2 M TWD959,2 M TWD1,75 Md TWD1,35 Md TWD1,14 Md TWD808,8 M TWD491,3 M TWD
Variation du BFR-9,63 Md TWD-2,00 Md TWD-3,11 Md TWD4,82 Md TWD2,94 Md TWD-4,09 Md TWD-4,30 Md TWD-2,10 Md TWD-2,33 Md TWD2,19 Md TWD
Cash Flow Opérationnel46,45 Md TWD52,47 Md TWD50,93 Md TWD54,90 Md TWD65,75 Md TWD90,35 Md TWD145,86 Md TWD86,00 Md TWD93,89 Md TWD100,41 Md TWD
CapEx-93,11 Md TWD-45,52 Md TWD-20,43 Md TWD-18,96 Md TWD-28,35 Md TWD-49,96 Md TWD-82,88 Md TWD-94,02 Md TWD-91,34 Md TWD-48,01 Md TWD
Acquisitions-840,0 M TWD-204,3 M TWD-849,8 M TWD-13,49 Md TWD-815,1 M TWD714,4 M TWD674,7 M TWD1,60 Md TWD871,9 M TWD555,6 M TWD
Rachat d'Actions-2,40 Md TWD0-6,15 Md TWD-2,97 Md TWD-1,68 Md TWD00000
Dividendes Payés-6,91 Md TWD-6,10 Md TWD-8,56 Md TWD-6,91 Md TWD-9,77 Md TWD-19,87 Md TWD-37,45 Md TWD-45,01 Md TWD-37,59 Md TWD-35,98 Md TWD
Free Cash Flow-46,66 Md TWD6,95 Md TWD30,51 Md TWD35,94 Md TWD37,39 Md TWD40,39 Md TWD62,98 Md TWD-8,02 Md TWD2,54 Md TWD52,40 Md TWD

Tableau de Flux (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Cash Flow Opérationnel20,94 Md TWD33,00 Md TWD21,98 Md TWD33,70 Md TWD
CapEx-12,17 Md TWD-15,49 Md TWD-13,21 Md TWD-9,48 Md TWD
Free Cash Flow8,77 Md TWD17,51 Md TWD8,77 Md TWD24,22 Md TWD
Dividendes Payés-35,50 Md TWD3,6 M TWD00
Stock-based Compensation204,0 M TWD-139,9 M TWD235,0 M TWD240,0 M TWD

Croissance et Marges (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Croissance Revenus (annuelle)+1,0 %+1,3 %-2,0 %+19,3 %+20,5 %+30,8 %-20,2 %+4,4 %+2,3 %
Croissance Résultat Net (annuelle)+11,7 %-20,3 %+6,2 %+180,3 %+124,2 %+74,6 %-33,3 %-20,9 %-14,5 %
Croissance BPA (annuelle)+14,1 %-28,4 %+22,4 %+240,8 %+88,8 %+55,1 %-31,9 %-21,3 %-12,1 %
Variation Actions (annuelle)-0,6 %-0,0 %-0,8 %-5,3 %-0,1 %+1,9 %-0,7 %+0,1 %-1,1 %
Croissance FCF (annuelle)+114,9 %+338,7 %+17,8 %+4,0 %+8,0 %+55,9 %-112,7 %+131,7 %+1 960,2 %
Marge Brute20,5 %18,1 %15,1 %14,4 %22,1 %33,8 %45,1 %34,9 %32,6 %29,0 %
Marge Opérationnelle4,2 %4,4 %3,8 %3,3 %12,4 %24,3 %37,4 %26,0 %22,2 %18,4 %
Marge EBITDA39,5 %42,2 %38,1 %38,5 %41,5 %50,4 %55,2 %47,6 %41,9 %45,8 %
Marge Nette5,8 %6,4 %5,1 %5,5 %12,9 %24,1 %32,1 %26,8 %20,3 %17,0 %
Marge FCF-31,6 %4,7 %20,2 %24,3 %21,1 %19,0 %22,6 %-3,6 %1,1 %22,1 %
Taux d'Imposition Effectif11,7 %12,9 %-53,3 %4,8 %7,5 %13,5 %17,7 %12,1 %16,2 %16,4 %

Données par Action (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
FCF par Action-17,48 $2,62 $11,49 $13,64 $14,99 $16,21 $24,79 $-3,18 $1,01 $20,99 $
Dividende par Action2,59 $2,30 $3,22 $2,62 $3,91 $7,98 $14,74 $17,84 $14,88 $14,41 $
Actions en Circulation (Basiques)2,42 Md TWD2,40 Md TWD2,56 Md TWD2,36 Md TWD2,41 Md TWD2,44 Md TWD2,46 Md TWD2,52 Md TWD2,52 Md TWD2,50 Md TWD

Quoi regarder dans les entreprises de Technologie

Rentabilité

Rentabilité des capitaux propres10,63 %
Rentabilité du capital investi7,29 %
Rentabilité des actifs6,97 %
Marge brute30,60 %
Marge opérationnelle18,93 %
Marge nette33,29 %

Santé financière

Dette / Capitaux propres0,12
Ratio de liquidité2,17
Piotroski F-Score6
Altman Z-Score3,22

Ratios Clés (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
PER15,9317,8918,7922,5119,4714,155,6410,7511,2214,75
P/B0,640,830,680,932,412,991,531,911,471,62
P/V0,931,160,921,273,223,711,772,942,322,59
Marge Brute20,5 %18,1 %15,1 %14,4 %22,1 %33,8 %45,1 %34,9 %32,6 %29,0 %
Marge Opérationnelle4,2 %4,4 %3,8 %3,3 %12,4 %24,3 %37,4 %26,0 %22,2 %18,4 %
Marge Nette5,8 %6,4 %5,1 %5,5 %12,9 %24,1 %32,1 %26,8 %20,3 %17,0 %

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