Tableau de bord de valorisation de United Parcel Service, Inc. (UPS) avec PER 17,26, P/B 5,25, VE/EBITDA 9,72 et rendement du dividende 7,05 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Industriel.
Résumé de l'Analyse
United Parcel Service, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 88,66 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 1,0 %. Le résultat net a atteint 5,57 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de 32,9 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 16,6 %, marge opérationnelle 7,3 %, marge nette 5,1 %.
Au prix actuel de 93,14 $, UPS se négocie à un PER de 17,26 et un ROE de 29,07 %. La capitalisation boursière s'établit à 79,1 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 17,26 |
| Prix / Valeur comptable | 5,25 |
| VE / EBITDA | 9,72 |
| Rendement du dividende | 7,05 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 153,43 $ |
| vs Prix Actuel | +64,7 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| UPS | United Parcel Service, Inc. | 79,0 Md $ | 17,26 | 5,25 | 29,1 % |
| EMR | Emerson Electric Co. | 90,5 Md $ | 35,36 | 4,43 | 12,7 % |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | 92,5 Md $ | 49,84 | 16,14 | 28,2 % |
| NOC | Northrop Grumman Corporation | 67,9 Md $ | 15,16 | 3,80 | 25,1 % |
| GD | General Dynamics Corporation | 89,3 Md $ | 20,12 | 3,32 | 16,4 % |
| FDX | FedEx Corporation | 68,7 Md $ | 15,81 | 2,21 | 14,0 % |
| JCI | Johnson Controls International plc | 94,6 Md $ | 27,22 | 7,03 | 25,5 % |
| MMM | 3M Company | 83,5 Md $ | 28,60 | 28,76 | 69,1 % |
Prix
| Prix | 93,14 $ |
| Capitalisation | 79,1 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 29,07 % |
| Rentabilité du capital investi | 8,87 % |
| Rentabilité des actifs | 6,41 % |
| Marge brute | 16,63 % |
| Marge opérationnelle | 7,31 % |
| Marge nette | 5,08 % |
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