ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) est une société cotée du secteur Industriel, industrie Integrated Freight & Logistics, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action ZTO Express (Cayman) Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Au 2 octobre 2026, ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) se paie 10,1× les bénéfices (PER), contre une médiane de 26,0× dans l'industrie (335 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Verdict Kaplio : bon marché. À la médiane de la décennie (23,3×) 45 $ (+132 %); à la médiane de son secteur (26,0×) 51 $ (+159 %).
Aperçu Kaplio : ZTO Express (Cayman) Inc.
Capitalisation 15 Md $ · 52 semaines 18 $ – 26 $ (à 24 % du plus haut) · PER 10,1× · PER 2027 attendu 8,6× · Dividende 3,5 % · Prochains résultats 18 novembre 2026 · BPA attendu 0,48 $ · Cours du 2 oct. · comptes publiés le 18 août.
- Valorisation: PER 10,1× (bon marché).
- Activité: ROIC 11 % (correct).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 0,1× (solide).
- Résultats: 4 sur 8 (irréguliers).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (23,3×) 45 $ (+132 %); à la médiane de son secteur (26,0×) 51 $ (+159 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans l'industrie : 7 sur 10 respectés
- ROIC 10,9 %, non respecté.
- Conversion du FCF 66,7 %, non respecté.
- Capex / chiffre d'affaires 12,7 %, non respecté.
- Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 13,6 %, respecté.
- Marge opérationnelle 19,6 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA 0,1×, respecté.
- Altman Z-Score 4,6, respecté.
- Piotroski F-Score 7 de 9, respecté.
- PER face à ses 10 ans 10,1×, respecté.
- VE/EBITDA ajusté au cycle 7,9×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — ZTO Express (Cayman) Inc.: PER 10,1×; VE/EBITDA 7,9×; ROIC 10,9 %; 15,4 Md $. C.H. Robinson Worldwide, Inc. (PER 30,1×; VE/EBITDA 20,4×; ROIC 18,6 %; 18,6 Md $), J.B. Hunt Transport Services, Inc. (PER 33,2×; VE/EBITDA 14,1×; ROIC 11,1 %; 22,0 Md $), Expeditors International of Washington, Inc. (PER 28,0×; VE/EBITDA 16,9×; ROIC 26,6 %; 25,2 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 10,1× · médiane 23,3× · minimum 10,1× · maximum 48,3× · bon marché sous 17,2× · chère au-dessus de 31,5×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 0 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
juste · Rendement 3,51 % (0,70 $ par ADS en 2025) · verse depuis 2018 · Croissance 5 ans +18 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,6× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 35,10 $ par an (2,93 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Buffett approuverait-il ZTO Express (Cayman) aujourd'hui ?
La Méthode Buffett approuve ZTO Express (Cayman) aujourd'hui : elle rapporte 9,9 % avant impôts ; la méthode exige 10 %. Qualité de l'entreprise : 83 sur 100 (hors prix). Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-05 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Peter Lynch approuverait-il ZTO Express (Cayman) aujourd'hui ?
La Méthode Lynch n'approuverait pas ZTO Express (Cayman) aujourd'hui : elle ne passe pas ses règles de qualité. Qualité de l'entreprise : 82 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme valeur sûre. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-05 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 15,95 % |
| Rentabilité du capital investi | 10,89 % |
| Rentabilité des actifs | 10,37 % |
| Marge brute | 25,10 % |
| Marge opérationnelle | 20,21 % |
| Marge nette | 19,04 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,35 |
| Ratio de liquidité | 1,67 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 4,59 |
Performance Historique
| 1 mois | -5,97% |
| 3 mois | -15,16% |
| YTD | -5,70% |
| 1 an | +2,34% |
| 3 ans | -19,95% |
| 5 ans | -37,20% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 0,3900 $ par action en 1 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-04-08 | 0,3900 $ |
| 2025-09-30 | 0,3000 $ |
| 2025-04-10 | 0,3500 $ |
| 2024-09-10 | 0,3500 $ |
| 2024-04-09 | 0,6200 $ |
| 2023-04-05 | 0,3700 $ |
| 2022-04-07 | 0,2500 $ |
| 2021-04-07 | 0,2500 $ |
| 2020-04-07 | 0,3000 $ |
| 2019-03-29 | 0,2400 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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