Tableau de bord de valorisation de ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) avec PER 10,05, P/B 1,58, VE/EBITDA 7,87 et rendement du dividende 3,51 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Industriel.
Résumé de l'Analyse
ZTO Express (Cayman) Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 47,76 Md CNY sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 13,6 %. Le résultat net a atteint 8,83 Md CNY, avec un CAGR sur 5 ans de 15,4 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 25,1 %, marge opérationnelle 20,2 %, marge nette 19,0 %.
Au prix actuel de 19,70 $, ZTO se négocie à un PER de 10,05 et un ROE de 15,95 %. La capitalisation boursière s'établit à 15,6 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 10,05 |
| Prix / Valeur comptable | 1,58 |
| VE / EBITDA | 7,87 |
| Rendement du dividende | 3,51 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 26,75 $ |
| vs Prix Actuel | +35,8 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc. | 15,4 Md $ | 10,05 | 1,58 | 15,9 % |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 22,0 Md $ | 33,17 | 6,08 | 18,8 % |
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 18,6 Md $ | 30,10 | 11,49 | 36,0 % |
| EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | 25,2 Md $ | 28,02 | 12,01 | 34,5 % |
| WSO | Watsco, Inc. | 12,0 Md $ | 25,23 | 3,72 | 16,8 % |
| TXT | Textron Inc. | 13,3 Md $ | 14,58 | 1,65 | 11,9 % |
| LTM | LATAM Airlines Group S.A. | 15,1 Md $ | 8,79 | 6,81 | 98,0 % |
| CSL | Carlisle Companies Incorporated | 13,2 Md $ | 18,80 | 8,25 | 41,1 % |
Prix
| Prix | 19,70 $ |
| Capitalisation | 15,6 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | CN |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 15,95 % |
| Rentabilité du capital investi | 10,89 % |
| Rentabilité des actifs | 10,37 % |
| Marge brute | 25,10 % |
| Marge opérationnelle | 20,21 % |
| Marge nette | 19,04 % |
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