Valero Energy Corporation (VLO) est une société cotée du secteur Énergie, industrie Oil & Gas Refining & Marketing, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Valero Energy Corporation est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Valero Energy Corporation (VLO) se paie 8,7× les bénéfices (PER), contre une médiane de 17,3× dans l'énergie (140 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (8,7) ne dit pas si elle est bon marché.
Aperçu Kaplio : Valero Energy Corporation
Capitalisation 112 Md $ · 52 semaines 162 $ – 460 $ (à 16 % du plus haut) · PER 8,7× · PER 2027 attendu 7,4× · Dividende 1,2 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 4 février 2027 · BPA attendu 19,41 $ · Cours de clôture du 28 oct. · comptes publiés le 22 oct.
- Valorisation: PER 8,7× (sans verdict).
- Activité: ROIC 5 ans 12,9 % (solide).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 1,0× (solide).
- Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (8,7) ne dit pas si elle est bon marché.
Dans les cycliques, le PER trompe ; sur son bénéfice moyen de 10 ans, elle cote 40,2 fois.
Ce qui compte dans l'énergie : 5 sur 8 respectés
- Rendement du FCF 4,9 %, non respecté.
- Capex / chiffre d'affaires 0,6 %, non respecté.
- PER inversé en cycliques 8,7×, non respecté.
- ROIC moyen 5 ans 12,9 %, respecté.
- FCF positif sur le cycle 8 de 10 ejercicios, respecté, proche du seuil.
- Couverture du dividende (FCF / div.) 3,6×, respecté.
- Dette nette / EBITDA 1,0×, respecté.
- VE/EBITDA face à ses 10 ans 5,4×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Valero Energy Corporation: PER 8,7×; VE/EBITDA 5,4×; ROIC 27,6 %; 112 Md $. Phillips 66 (PER 15,6×; VE/EBITDA 6,3×; ROIC 19,1 %; 110 Md $), Marathon Petroleum Corporation (PER 15,2×; VE/EBITDA 8,6×; ROIC 14,2 %; 124 Md $), HF Sinclair Corporation (PER 10,6×; VE/EBITDA 3,4×; ROIC 21,6 %; 19,9 Md $).
Dividende
solide · Rendement 1,2 % (4,55 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +3 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 4,5× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 12,20 $ par an (1,02 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 51,49 % |
| Rentabilité du capital investi | 27,56 % |
| Rentabilité des actifs | 19,05 % |
| Marge brute | 15,46 % |
| Marge opérationnelle | 11,97 % |
| Marge nette | 8,81 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,39 |
| Ratio de liquidité | 1,72 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 4,67 |
Performance Historique
| 1 mois | +0,20% |
| 3 mois | +24,15% |
| YTD | +138,64% |
| 1 an | +127,63% |
| 3 ans | +212,69% |
| 5 ans | +402,37% |
| 10 ans | +555,77% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 4,7300 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-07-31 | 1,2000 $ |
| 2026-05-21 | 1,2000 $ |
| 2026-02-05 | 1,2000 $ |
| 2025-11-20 | 1,1300 $ |
| 2025-07-31 | 1,1300 $ |
| 2025-05-20 | 1,1300 $ |
| 2025-01-30 | 1,1300 $ |
| 2024-11-20 | 1,0700 $ |
| 2024-08-01 | 1,0700 $ |
| 2024-05-30 | 1,0700 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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