Vitesse Energy, Inc. (VTS) est une société cotée du secteur Energy, industrie Oil & Gas Exploration & Production, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Vitesse Energy, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $274.0M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 23.0%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 31.7%, marge opérationnelle 7.0%, marge nette -4.0%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 98.9% sur 5 ans.
Au prix actuel de $17.51, VTS affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -1.82%. La capitalisation boursière s'établit à $737M.
Prix
| Prix | $17.51 |
| Capitalisation | $737M |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 1.27 |
| EV / EBITDA | 10.93 |
| Rendement du dividende | 10.63% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -1.82% |
| Rentabilité du capital investi | 1.85% |
| Rentabilité des actifs | -1.22% |
| Marge brute | 31.68% |
| Marge opérationnelle | 6.99% |
| Marge nette | -3.95% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.26 |
| Ratio de liquidité | 1.06 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 2.02 |
Quoi regarder dans les entreprises de Energy
- FCF yield (>8%) — Cash généré / capitalisation. En énergie le FCF compte plus que l'EPS.
- ROIC moyen 5a (≥10%) — Inclure bonnes et mauvaises années pour filtrer les vraiment disciplinées.
- FCF positif sur 8 des 10 dernières années (≥8/10) — Les disciplinées (XOM, CVX, EOG) survivent aux crashes 2014-16 et 2020.
- Couverture du dividende (FCF / div) (≥1,2x) — Dividende couvert par FCF, pas par dette. <1x = coupe probable.
- Dette Nette / EBITDA (<2x au pic) — À regarder avec l'EBITDA en creux, pas au pic.
- Capex / Revenus (10-20% sain) — L'énergie nécessite un réinvestissement agressif pour maintenir les réserves.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| VTS | Vitesse Energy, Inc. | $737M | 1.27 | -1.8% | |
| COP | ConocoPhillips | $162.3B | 17.62 | 2.47 | |
| 0QZA.L | ConocoPhillips | $160.6B | 17.73 | 2.49 | 14.3% |
| CNQ.TO | Canadian Natural Resources Limited | $144.7B | 12.52 | 3.15 | 26.7% |
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | $104.4B | 12.26 | 3.08 | 26.7% |
| EOG | EOG Resources, Inc. | $81.9B | 11.16 | 2.38 | 16.7% |
| 0IDR.L | EOG Resources, Inc. | $78.1B | 11.16 | 2.38 | 22.4% |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | $59.0B | 8.85 | 1.41 | 6.6% |
Performance Historique
| 1 mois | +2.04% |
| 3 mois | +9.37% |
| YTD | -9.09% |
| 1 an | -24.53% |
| 3 ans | -21.80% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $24.56 |
| Plus bas 52s | $15.00 |
| Volume Moyen (90j) | 525K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | $0.4375 | 9.99% |
| 2026-06-15 | $0.4375 | 9.99% |
| 2026-03-16 | $0.4375 | 9.99% |
| 2025-12-15 | $0.5625 | 12.85% |
| 2025-09-15 | $0.5625 | 12.85% |
| 2025-06-16 | $0.5625 | 12.85% |
| 2025-03-21 | $0.5625 | 12.85% |
| 2024-12-16 | $0.5250 | 11.99% |
| 2024-09-16 | $0.5250 | 11.99% |
| 2024-06-14 | $0.5250 | 11.99% |
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