John Wiley & Sons, Inc. (WLY) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : John Wiley & Sons, Inc.

Capitalisation 2 Md $ · 52 semaines 29 $ – 56 $ (à 13 % du plus haut) · PER 12,6× · PER 2027 attendu 9,9× · Dividende 3,0 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 3 décembre 2026 · BPA attendu 1,24 $ · Cours du 2 oct. · comptes publiés le 3 sept.

• Valorisation: PER 12,6× (bon marché).
• Activité: Marge d'EBITDA 15,4 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 2,7× (solide).
• Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (19,4×) 73 $ (+54 %); à la médiane de son secteur (17,2×) 65 $ (+36 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la communication : 5 sur 7 respectés

• Croissance du chiffre d'affaires 3 ans −4,2 %, non respecté.
• Marge d'EBITDA 15,4 %, non respecté.
• Rendement du FCF 7,1 %, respecté.
• Capex / chiffre d'affaires 5,0 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 2,7×, respecté.
• Taux de distribution sur FCF 42,1 %, respecté.
• VE/EBITDA face à ses 5 ans 11,0×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — John Wiley & Sons, Inc.: PER 12,6×; VE/EBITDA 11,0×; ROIC 15,0 %; 2,5 Md $. IHS Holding Limited (PER 20,6×; VE/EBITDA 4,4×; ROIC 12,5 %; 2,8 Md $), IMAX Corporation (PER 69,3×; VE/EBITDA 23,1×; ROIC 9,3 %; 2,9 Md $), Lionsgate Studios Corp. (PER —; VE/EBITDA 5,7×; ROIC 4,0 %; 3,4 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 12,6× · médiane 19,4× · minimum 11,2× · maximum 34,5× · bon marché sous 15,7× · chère au-dessus de 25,4×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 4 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

solide · Rendement 2,99 % (1,42 $ par action en 2026) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +1 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,8× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 29,90 $ par an (2,49 $ par mois).