Tableau de bord de valorisation de Warner Music Group Corp. (WMG) avec PER 25,23, P/B 19,88, VE/EBITDA 14,2 et rendement du dividende 2,37 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services de communication.
À combien coterait-elle à ses multiples habituels ?
Par rapport à ses multiples habituels : chère · PER actuel 25,2× · Fourchette par multiples : 24,60 $ · 24,60 $.
À la médiane de son secteur (19,1×) 25 $ (-24 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Résumé de l'Analyse
Warner Music Group Corp. a enregistré un chiffre d'affaires de 6,71 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 8,5 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 45,8 %, marge opérationnelle 14,3 %, marge nette 9,2 %.
À 32,55 $ (cours de clôture du 4 novembre 2026), WMG se négocie à un PER de 25,23 et un ROE de 90,84 %. La capitalisation boursière s'établit à 17,0 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 25,23 |
| Prix / Valeur comptable | 19,88 |
| VE / EBITDA | 14,2 |
| Rendement du dividende | 2,37 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| WMG | Warner Music Group Corp. | 17,0 Md $ | 25,23 | 19,88 | 90,8 % |
| SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | 11,2 Md $ | 13,47 | 0,93 | 7,6 % |
| SPOT | Spotify Technology S.A. | 129 Md $ | 38,96 | 11,61 | 34,1 % |
| TME | Tencent Music Entertainment Group | 15,5 Md $ | 11,08 | 1,27 | 11,2 % |
| NFLX | Netflix, Inc. | 276 Md $ | 19,19 | 9,37 | 50,4 % |
| DIS | The Walt Disney Company | 205 Md $ | 24,53 | 1,88 | 7,9 % |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | 77,6 Md $ | 2,37 | -9,2 % | |
| LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | 42,7 Md $ | 513,07 | 73,3 % |
Prix
| Prix | 32,55 $ (cours de clôture du 4 novembre 2026) |
| Capitalisation | 17,0 Md $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 90,84 % |
| Rentabilité du capital investi | 12,58 % |
| Rentabilité des actifs | 6,26 % |
| Marge brute | 45,77 % |
| Marge opérationnelle | 14,31 % |
| Marge nette | 9,20 % |
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