Tableau de bord de valorisation de Walmart Inc. (WMT) avec PER 37,64, P/B 8,44, VE/EBITDA 20,82 et rendement du dividende 0,94 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Consommation Défensive.
Résumé de l'Analyse
Walmart Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 713,16 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 5,0 %. Le résultat net a atteint 21,89 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de 10,1 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 25,2 %, marge opérationnelle 4,4 %, marge nette 3,0 %.
Au prix actuel de 105,07 $, WMT se négocie à un PER de 37,64 et un ROE de 22,74 %. La capitalisation boursière s'établit à 836 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 37,64 |
| Prix / Valeur comptable | 8,44 |
| VE / EBITDA | 20,82 |
| Rendement du dividende | 0,94 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 105,28 $ |
| vs Prix Actuel | +0,2 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| WMT | Walmart Inc. | 830 Md $ | 37,64 | 8,44 | 22,7 % |
| COST | Costco Wholesale Corporation | 408 Md $ | 33,37 | 11,42 | 28,0 % |
| DLTR | Dollar Tree, Inc. | 21,6 Md $ | 13,69 | 6,24 | 45,6 % |
| PG | The Procter & Gamble Company | 344 Md $ | 21,89 | 6,46 | 29,5 % |
| KO | The Coca-Cola Company | 369 Md $ | 25,72 | 10,19 | 43,0 % |
| KR | The Kroger Co. | 36,2 Md $ | 31,91 | 6,12 | 17,2 % |
| DG | Dollar General Corporation | 26,2 Md $ | 15,47 | 2,82 | 19,6 % |
| BJ | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 12,1 Md $ | 20,60 | 5,50 | 26,3 % |
Prix
| Prix | 105,07 $ |
| Capitalisation | 836 Md $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 22,74 % |
| Rentabilité du capital investi | 12,72 % |
| Rentabilité des actifs | 7,51 % |
| Marge brute | 25,23 % |
| Marge opérationnelle | 4,39 % |
| Marge nette | 3,00 % |
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